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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.08%
近1年：37.21%

單位凈值 (2025-12-16)

1.1188-1.77%
近3月：-1.98%
近3年：55.41%

累計凈值

1.1188
近6月：35.02%
成立來：11.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚楠燕
成 立 日：2021-09-16管 理 人：東財基金基金評級：
跟蹤標的：中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.84%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1188 1.1188 -1.77%
    12-15 1.1390 1.1390 -2.64%
    12-12 1.1699 1.1699 1.84%
    12-11 1.1488 1.1488 -1.53%
    12-10 1.1666 1.1666 0.03%
    12-09 1.1662 1.1662 -0.28%
    12-08 1.1695 1.1695 2.37%
    12-05 1.1424 1.1424 -0.30%
    12-04 1.1458 1.1458 1.78%
    12-03 1.1258 1.1258 -0.65%
    12-02 1.1332 1.1332 -1.50%
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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