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單位凈值 (2025-12-16)

1.3234-0.02%
近1月：-0.11%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.7064
近3月：0.39%
近3年：8.24%

近6月：1.02%
成立來：80.39%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱才敏等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.3234 1.7064 -0.02%
    12-15 1.3236 1.7066 -0.04%
    12-12 1.3241 1.7071 -0.02%
    12-11 1.3244 1.7074 0.02%
    12-10 1.3242 1.7072 0.04%
    12-09 1.3237 1.7067 0.05%
    12-08 1.3231 1.7061 -0.01%
    12-05 1.3232 1.7062 0.05%
    12-04 1.3226 1.7056 -0.08%
    12-03 1.3236 1.7066 0.01%
    12-02 1.3235 1.7065 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.11%
    0.39%
    1.02%
    1.56%
    1.64%
    6.66%
    8.24%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    418 | 789
    223 | 779
    249 | 764
    267 | 730
    370 | 681
    385 | 679
    307 | 572
    443 | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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