開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧103.1614
12-16
1.4746
12-16
103.5996
12-15
1.4790
12-15
-0.4382-0.42%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7360
12-16
5.2594
12-16
4.7355
12-15
5.2589
12-15
0.00050.01%開放開放
3006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7338
12-16
7.9280
12-16
4.7332
12-15
7.9274
12-15
0.00060.01%開放開放
4021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7102
12-16
5.2327
12-16
4.7097
12-15
5.2322
12-15
0.00050.01%開放開放
5050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.6452
12-16
3.7602
12-16
3.6693
12-15
3.7843
12-15
-0.0241-0.66%限大額開放
6006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5754
12-16
4.7794
12-16
3.5755
12-15
4.7795
12-15
-0.00010.00%限大額開放
7530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧3.5170
12-16
3.5170
12-16
3.5500
12-15
3.5500
12-15
-0.0330-0.93%開放開放
8050111博時信用債券C估值圖基金吧3.4824
12-16
3.5794
12-16
3.5055
12-15
3.6025
12-15
-0.0231-0.66%限大額開放
9163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧3.3723
12-16
3.3723
12-16
3.3958
12-15
3.3958
12-15
-0.0235-0.69%限大額開放
10531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧3.3500
12-16
3.3500
12-16
3.3810
12-15
3.3810
12-15
-0.0310-0.92%開放開放
11163817中銀轉債增強債券B估值圖基金吧3.1980
12-16
3.1980
12-16
3.2202
12-15
3.2202
12-15
-0.0222-0.69%限大額開放
12021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.7752
12-16
4.2572
12-16
2.7893
12-15
4.2713
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
13202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.7745
12-16
4.2565
12-16
2.7886
12-15
4.2706
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
14320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.7390
12-16
2.7390
12-16
2.7490
12-15
2.7490
12-15
-0.0100-0.36%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.6593
12-16
4.1413
12-16
2.6729
12-15
4.1549
12-15
-0.0136-0.51%開放開放
16485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4770
12-16
2.4770
12-16
2.4780
12-15
2.4780
12-15
-0.0010-0.04%開放開放
17217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.2952
12-16
2.2952
12-16
2.3119
12-15
2.3119
12-15
-0.0167-0.72%開放開放
18519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3066
12-16
2.5896
12-16
2.3065
12-15
2.5895
12-15
0.00010.00%限大額開放
19025413匯添富可轉換債券D估值圖基金吧2.2834
12-16
2.2834
12-16
2.3052
12-15
2.3052
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
20470058匯添富可轉換債券A估值圖基金吧2.2831
12-16
2.5647
12-16
2.3049
12-15
2.5865
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
21019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.2853
12-16
2.2853
12-16
2.3019
12-15
2.3019
12-15
-0.0166-0.72%開放開放
22485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2990
12-16
2.2990
12-16
2.3010
12-15
2.3010
12-15
-0.0020-0.09%開放開放
23100051富國可轉債A估值圖基金吧2.2220
12-16
2.2220
12-16
2.2430
12-15
2.2430
12-15
-0.0210-0.94%開放開放
24019540富國可轉換債券E估值圖基金吧2.2190
12-16
2.2190
12-16
2.2390
12-15
2.2390
12-15
-0.0200-0.89%開放開放
25050019博時轉債增強債券A估值圖基金吧2.2033
12-16
2.2083
12-16
2.2324
12-15
2.2374
12-15
-0.0291-1.30%限大額開放
26023165博時轉債增強債券E估值圖基金吧2.2031
12-16
2.2031
12-16
2.2321
12-15
2.2321
12-15
-0.0290-1.30%限大額開放
27009758富國可轉債C估值圖基金吧2.1990
12-16
2.1990
12-16
2.2190
12-15
2.2190
12-15
-0.0200-0.90%暫停開放
28470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2122
12-16
2.2992
12-16
2.2185
12-15
2.3055
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
29025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2121
12-16
2.2121
12-16
2.2184
12-15
2.2184
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
30470059匯添富可轉換債券C估值圖基金吧2.1453
12-16
2.4269
12-16
2.1659
12-15
2.4475
12-15
-0.0206-0.95%開放開放
31040022華安可轉債債券A估值圖基金吧2.1550
12-16
2.1550
12-16
2.1640
12-15
2.1640
12-15
-0.0090-0.42%限大額開放
32160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1516
12-16
2.2266
12-16
2.1553
12-15
2.2303
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
33025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.1514
12-16
2.1514
12-16
2.1551
12-15
2.1551
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
---
34050119博時轉債增強債券C估值圖基金吧2.1044
12-16
2.1084
12-16
2.1322
12-15
2.1362
12-15
-0.0278-1.30%限大額開放
35110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1104
12-16
3.2094
12-16
2.1251
12-15
3.2241
12-15
-0.0147-0.69%開放開放
36000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0834
12-16
2.0834
12-16
2.1033
12-15
2.1033
12-15
-0.0199-0.95%開放開放
37003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.0890
12-15
2.4070
12-15
2.1010
12-12
2.4190
12-12
-0.0120-0.57%暫停暫停
38004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.0971
12-16
2.2134
12-16
2.0969
12-15
2.2132
12-15
0.00020.01%暫停開放
39310518申萬菱信可轉債債券A估值圖基金吧2.0700
12-16
2.2200
12-16
2.0950
12-15
2.2450
12-15
-0.0250-1.19%開放開放
40015167申萬菱信可轉債債券C估值圖基金吧2.0550
12-16
2.0550
12-16
2.0800
12-15
2.0800
12-15
-0.0250-1.20%開放開放
41110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.0533
12-16
3.1003
12-16
2.0677
12-15
3.1147
12-15
-0.0144-0.70%開放開放
42017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.0469
12-16
2.0469
12-16
2.0665
12-15
2.0665
12-15
-0.0196-0.95%開放開放
43530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0650
12-16
2.3780
12-16
2.0660
12-15
2.3790
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
44000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0494
12-16
2.3515
12-16
2.0626
12-15
2.3647
12-15
-0.0132-0.64%開放開放
45000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0560
12-16
2.2020
12-16
2.0590
12-15
2.2050
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
46100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.0450
12-16
2.3600
12-16
2.0580
12-15
2.3730
12-15
-0.0130-0.63%開放開放
47040023華安可轉債債券B估值圖基金吧2.0420
12-16
2.0420
12-16
2.0500
12-15
2.0500
12-15
-0.0080-0.39%限大額開放
48018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.0320
12-16
2.0320
12-16
2.0450
12-15
2.0450
12-15
-0.0130-0.64%開放開放
49000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0284
12-16
2.2204
12-16
2.0411
12-15
2.2331
12-15
-0.0127-0.62%開放開放
50630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0260
12-16
2.3560
12-16
2.0400
12-15
2.3700
12-15
-0.0140-0.69%開放開放
51003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.0110
12-15
2.3230
12-15
2.0240
12-12
2.3360
12-12
-0.0130-0.64%暫停暫停
52000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0030
12-16
2.1480
12-16
2.0060
12-15
2.1510
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
53014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0040
12-16
2.0040
12-16
2.0050
12-15
2.0050
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
54000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.9883
12-16
2.2800
12-16
2.0012
12-15
2.2929
12-15
-0.0129-0.64%開放開放
55019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9901
12-16
2.6506
12-16
1.9900
12-15
2.6505
12-15
0.00010.01%開放開放
56690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9325
12-16
2.6575
12-16
1.9593
12-15
2.6843
12-15
-0.0268-1.37%開放開放
57025048民生加銀增強收益?zhèn)疎估值圖基金吧1.9312
12-16
1.9312
12-16
1.9579
12-15
1.9579
12-15
-0.0267-1.36%開放開放
---
58019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9547
12-16
2.6065
12-16
1.9546
12-15
2.6064
12-15
0.00010.01%開放開放
59002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧1.9570
12-12
1.9570
12-12
1.9540
12-05
1.9540
12-05
------暫停暫停
60008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9408
12-16
1.9408
12-16
1.9407
12-15
1.9407
12-15
0.00010.01%限大額開放
61660009農銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9294
12-16
2.0004
12-16
1.9344
12-15
2.0054
12-15
-0.0050-0.26%開放開放
62006482廣發(fā)可轉債債券A估值圖基金吧1.9139
12-16
1.9139
12-16
1.9325
12-15
1.9325
12-15
-0.0186-0.96%開放開放
63022744廣發(fā)可轉債債券D估值圖基金吧1.9137
12-16
1.9137
12-16
1.9323
12-15
1.9323
12-15
-0.0186-0.96%限大額開放
64000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9260
12-16
2.0130
12-16
1.9315
12-15
2.0185
12-15
-0.0055-0.28%開放開放
65202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.9116
12-16
2.1286
12-16
1.9307
12-15
2.1477
12-15
-0.0191-0.99%開放開放
66006483廣發(fā)可轉債債券C估值圖基金吧1.9042
12-16
1.9042
12-16
1.9228
12-15
1.9228
12-15
-0.0186-0.97%開放開放
67630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9020
12-16
2.2220
12-16
1.9160
12-15
2.2360
12-15
-0.0140-0.73%開放開放
68100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.9030
12-16
2.2130
12-16
1.9150
12-15
2.2250
12-15
-0.0120-0.63%暫停開放
69010629廣發(fā)可轉債債券E估值圖基金吧1.8948
12-16
1.8948
12-16
1.9133
12-15
1.9133
12-15
-0.0185-0.97%開放開放
70485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9100
12-16
2.3320
12-16
1.9130
12-15
2.3350
12-15
-0.0030-0.16%限大額開放
71005273華商可轉債債券A估值圖基金吧1.8810
12-16
1.8810
12-16
1.9068
12-15
1.9068
12-15
-0.0258-1.35%開放開放
72519977長信可轉債債券A估值圖基金吧1.8871
12-16
2.8471
12-16
1.9061
12-15
2.8661
12-15
-0.0190-1.00%開放開放
73217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9058
12-16
2.2528
12-16
1.9057
12-15
2.2527
12-15
0.00010.01%限大額開放
74024765諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9028
12-16
1.9028
12-16
1.9038
12-15
1.9038
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
75320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9010
12-16
2.6346
12-16
1.9020
12-15
2.6356
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
76090017大成可轉債增強債券A估值圖基金吧1.8770
12-16
1.8870
12-16
1.8968
12-15
1.9068
12-15
-0.0198-1.04%開放開放
77006030南方昌元可轉債債券A估值圖基金吧1.8663
12-16
1.8863
12-16
1.8963
12-15
1.9163
12-15
-0.0300-1.58%開放開放
78025400南方昌元可轉債債券B估值圖基金吧1.8653
12-16
1.8853
12-16
1.8953
12-15
1.9153
12-15
-0.0300-1.58%開放開放
79000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8840
12-16
2.3510
12-16
1.8950
12-15
2.3620
12-15
-0.0110-0.58%開放開放
80690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8677
12-16
2.5377
12-16
1.8936
12-15
2.5636
12-15
-0.0259-1.37%開放開放
81240018華寶可轉債債券A估值圖基金吧1.8764
12-16
1.8764
12-16
1.8934
12-15
1.8934
12-15
-0.0170-0.90%開放開放
82025259華寶可轉債債券D估值圖基金吧1.8765
12-16
1.8765
12-16
1.8934
12-15
1.8934
12-15
-0.0169-0.89%開放開放
83202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.8741
12-16
2.2061
12-16
1.8928
12-15
2.2248
12-15
-0.0187-0.99%開放開放
84019152大成可轉債增強債券C估值圖基金吧1.8714
12-16
1.8714
12-16
1.8912
12-15
1.8912
12-15
-0.0198-1.05%開放開放
85110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.8860
12-16
2.3960
12-16
1.8880
12-15
2.3980
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
86016479易方達裕豐回報債券C估值圖基金吧1.8580
12-16
1.8580
12-16
1.8680
12-15
1.8680
12-15
-0.0100-0.54%開放開放
87008817華寶可轉債債券C估值圖基金吧1.8489
12-16
1.8489
12-16
1.8656
12-15
1.8656
12-15
-0.0167-0.90%開放開放
88006031南方昌元可轉債債券C估值圖基金吧1.8291
12-16
1.8291
12-16
1.8585
12-15
1.8585
12-15
-0.0294-1.58%開放開放
89003401工銀可轉債債券估值圖基金吧1.8476
12-16
1.8476
12-16
1.8569
12-15
1.8569
12-15
-0.0093-0.50%限大額開放
90005284華商可轉債債券C估值圖基金吧1.8301
12-16
1.8301
12-16
1.8553
12-15
1.8553
12-15
-0.0252-1.36%開放開放
91000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8500
12-16
1.8500
12-16
1.8500
12-15
1.8500
12-15
0.00000.00%暫停暫停
92100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8487
12-16
2.0427
12-16
1.8488
12-15
2.0428
12-15
-0.0001-0.01%暫停暫停
93160514博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C估值圖基金吧1.8453
12-16
1.9453
12-16
1.8486
12-15
1.9486
12-15
-0.0033-0.18%開放開放
94660109農銀增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8390
12-16
1.9100
12-16
1.8437
12-15
1.9147
12-15
-0.0047-0.25%開放開放
95217022招商產業(yè)債券A估值圖基金吧1.8420
12-16
2.0820
12-16
1.8420
12-15
2.0820
12-15
0.00000.00%限大額開放
96000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8310
12-16
2.1160
12-16
1.8380
12-15
2.1230
12-15
-0.0070-0.38%開放開放
97022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8325
12-16
2.0205
12-16
1.8353
12-15
2.0233
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
98022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8321
12-16
2.0189
12-16
1.8349
12-15
2.0217
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
99531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8340
12-16
2.1930
12-16
1.8340
12-15
2.1930
12-15
0.00000.00%開放開放
100519976長信可轉債債券C估值圖基金吧1.8122
12-16
2.7192
12-16
1.8304
12-15
2.7374
12-15
-0.0182-0.99%開放開放
101485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8230
12-16
2.2100
12-16
1.8270
12-15
2.2140
12-15
-0.0040-0.22%限大額開放
102001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.8150
12-16
1.8150
12-16
1.8220
12-15
1.8220
12-15
-0.0070-0.38%開放開放
103014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.8094
12-16
1.9962
12-16
1.8183
12-15
2.0051
12-15
-0.0089-0.49%開放開放
104000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8140
12-16
1.8140
12-16
1.8180
12-15
1.8180
12-15
-0.0040-0.22%開放開放
105110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8130
12-16
2.2850
12-16
1.8150
12-15
2.2870
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
106020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8003
12-16
2.2203
12-16
1.8044
12-15
2.2244
12-15
-0.0041-0.23%限大額開放
107217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7882
12-16
2.5945
12-16
1.7969
12-15
2.6032
12-15
-0.0087-0.48%開放開放
108000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7849
12-16
1.8199
12-16
1.7861
12-15
1.8211
12-15
-0.0012-0.07%開放開放
109022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧1.7481
12-16
1.7481
12-16
1.7837
12-15
1.7837
12-15
-0.0356-2.00%開放開放
110210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.7470
12-16
2.1385
12-16
1.7825
12-15
2.1819
12-15
-0.0355-1.99%開放開放
111008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7697
12-16
1.9067
12-16
1.7698
12-15
1.9068
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
112675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.7530
12-16
1.9080
12-16
1.7600
12-15
1.9150
12-15
-0.0070-0.40%開放開放
113000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7590
12-16
1.7590
12-16
1.7590
12-15
1.7590
12-15
0.00000.00%暫停暫停
114003526農銀匯理金穗純債3個月定開債估值圖基金吧1.7567
12-12
1.9186
12-12
1.7561
12-05
1.9180
12-05
------暫停暫停
115007316交銀可轉債債券A估值圖基金吧1.7420
12-16
1.7420
12-16
1.7546
12-15
1.7546
12-15
-0.0126-0.72%開放開放
116000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7460
12-16
2.0230
12-16
1.7520
12-15
2.0290
12-15
-0.0060-0.34%開放開放
117005121富國興利增強債券A估值圖基金吧1.7389
12-16
1.7389
12-16
1.7502
12-15
1.7502
12-15
-0.0113-0.65%開放開放
118024077南方希元可轉債債券D估值圖基金吧1.7314
12-16
1.7314
12-16
1.7499
12-15
1.7499
12-15
-0.0185-1.06%開放開放
119005461南方希元可轉債債券A估值圖基金吧1.7313
12-16
1.7313
12-16
1.7498
12-15
1.7498
12-15
-0.0185-1.06%開放開放
120022229富國興利增強債券E估值圖基金吧1.7382
12-16
1.7382
12-16
1.7495
12-15
1.7495
12-15
-0.0113-0.65%開放開放
121001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.7420
12-16
1.7420
12-16
1.7480
12-15
1.7480
12-15
-0.0060-0.34%開放開放
122100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.7476
12-16
1.9226
12-16
1.7478
12-15
1.9228
12-15
-0.0002-0.01%暫停暫停
123014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.7117
12-16
1.7117
12-16
1.7465
12-15
1.7465
12-15
-0.0348-1.99%開放開放
124000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.7213
12-16
1.7783
12-16
1.7452
12-15
1.8022
12-15
-0.0239-1.37%開放開放
125001868招商產業(yè)債券C估值圖基金吧1.7404
12-16
1.9804
12-16
1.7404
12-15
1.9804
12-15
0.00000.00%限大額開放
126720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.7279
12-16
2.0769
12-16
1.7389
12-15
2.0879
12-15
-0.0110-0.63%限大額開放
127006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.7100
12-16
1.7100
12-16
1.7315
12-15
1.7315
12-15
-0.0215-1.24%開放開放
128003133易方達裕鑫債券A估值圖基金吧1.7186
12-16
1.7876
12-16
1.7252
12-15
1.7942
12-15
-0.0066-0.38%開放開放
129161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7221
12-16
2.6331
12-16
1.7223
12-15
2.6333
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
130001045華夏可轉債增強債券A估值圖基金吧1.6955
12-16
1.6955
12-16
1.7181
12-15
1.7181
12-15
-0.0226-1.32%開放開放
131020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7120
12-16
2.1010
12-16
1.7160
12-15
2.1050
12-15
-0.0040-0.23%限大額開放
132003134易方達裕鑫債券C估值圖基金吧1.7077
12-16
1.7667
12-16
1.7142
12-15
1.7732
12-15
-0.0065-0.38%開放開放
133007317交銀可轉債債券C估值圖基金吧1.6978
12-16
1.6978
12-16
1.7101
12-15
1.7101
12-15
-0.0123-0.72%開放開放
134017156易方達歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.7086
12-16
1.7086
12-16
1.7088
12-15
1.7088
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
135675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.6990
12-16
1.8240
12-16
1.7060
12-15
1.8310
12-15
-0.0070-0.41%開放開放
136050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.6844
12-16
1.9374
12-16
1.6998
12-15
1.9528
12-15
-0.0154-0.91%開放開放
137023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.6843
12-16
1.6843
12-16
1.6996
12-15
1.6996
12-15
-0.0153-0.90%開放開放
---
138012887華夏可轉債增強債券C估值圖基金吧1.6754
12-16
1.6754
12-16
1.6977
12-15
1.6977
12-15
-0.0223-1.31%開放開放
139240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6751
12-16
2.0551
12-16
1.6970
12-15
2.0770
12-15
-0.0219-1.29%開放開放
140519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.6936
12-16
1.9206
12-16
1.6970
12-15
1.9240
12-15
-0.0034-0.20%開放開放
141002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.6818
12-16
1.7224
12-16
1.6956
12-15
1.7362
12-15
-0.0138-0.81%限大額開放
142519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.6903
12-16
1.9233
12-16
1.6937
12-15
1.9267
12-15
-0.0034-0.20%暫停開放
143320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.6890
12-16
1.8540
12-16
1.6920
12-15
1.8570
12-15
-0.0030-0.18%開放開放
144000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6857
12-12
1.7857
12-12
1.6848
12-05
1.7848
12-05
------暫停暫停
145024213嘉實穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.6615
12-16
1.6615
12-16
1.6845
12-15
1.6845
12-15
-0.0230-1.37%開放開放
146003458嘉實穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.6612
12-16
1.6612
12-16
1.6842
12-15
1.6842
12-15
-0.0230-1.37%開放開放
147165311建信信用增強債券(LOF)A估值圖基金吧1.6780
12-16
1.8290
12-16
1.6800
12-15
1.8310
12-15
-0.0020-0.12%限大額開放
148530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6676
12-16
1.6856
12-16
1.6675
12-15
1.6855
12-15
0.00010.01%開放開放
149021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6651
12-16
1.6751
12-16
1.6650
12-15
1.6750
12-15
0.00010.01%開放開放
150000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6621
12-16
1.9621
12-16
1.6624
12-15
1.9624
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
151024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6620
12-16
1.6620
12-16
1.6623
12-15
1.6623
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
---
152025464國泰可轉債債券D估值圖基金吧1.6429
12-16
1.6429
12-16
1.6605
12-15
1.6605
12-15
-0.0176-1.06%開放開放
153005246國泰可轉債債券A估值圖基金吧1.6429
12-16
1.6429
12-16
1.6604
12-15
1.6604
12-15
-0.0175-1.05%開放開放
154000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6566
12-16
1.6566
12-16
1.6566
12-15
1.6566
12-15
0.00000.00%暫停暫停
155000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6467
12-16
1.6817
12-16
1.6478
12-15
1.6828
12-15
-0.0011-0.07%開放開放
156372010摩根強化回報債券A估值圖基金吧1.6443
12-16
1.6943
12-16
1.6472
12-15
1.6972
12-15
-0.0029-0.18%開放開放
157519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6436
12-16
1.9536
12-16
1.6468
12-15
1.9568
12-15
-0.0032-0.19%開放開放
158003204財通收益增強債券C估值圖基金吧1.6359
12-16
1.9129
12-16
1.6464
12-15
1.9234
12-15
-0.0105-0.64%限大額開放
159519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6388
12-16
1.8588
12-16
1.6421
12-15
1.8621
12-15
-0.0033-0.20%限大額開放
160002406光大中高等級債券C估值圖基金吧1.6272
12-16
1.6673
12-16
1.6406
12-15
1.6807
12-15
-0.0134-0.82%限大額開放
161002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.6281
12-16
1.6701
12-16
1.6353
12-15
1.6773
12-15
-0.0072-0.44%開放開放
162003459嘉實穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.6124
12-16
1.6124
12-16
1.6347
12-15
1.6347
12-15
-0.0223-1.36%開放開放
163164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6265
12-16
2.3110
12-16
1.6332
12-15
2.3177
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
164022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.6256
12-16
1.6256
12-16
1.6329
12-15
1.6329
12-15
-0.0073-0.45%開放開放
165022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6258
12-16
1.6258
12-16
1.6325
12-15
1.6325
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
166012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.6213
12-16
1.6213
12-16
1.6299
12-15
1.6299
12-15
-0.0086-0.53%開放開放
167519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.6229
12-16
1.6229
12-16
1.6296
12-15
1.6296
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
168164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6124
12-16
2.2698
12-16
1.6192
12-15
2.2766
12-15
-0.0068-0.42%開放開放
169006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.6162
12-12
1.6162
12-12
1.6143
12-05
1.6143
12-05
------暫停暫停
170006618長江可轉債債券A估值圖基金吧1.6026
12-16
1.6726
12-16
1.6141
12-15
1.6841
12-15
-0.0115-0.71%開放開放
171020824匯泉安陽純債C估值圖基金吧1.6138
12-16
1.9026
12-16
1.6137
12-15
1.9025
12-15
0.00010.01%暫停開放
172165314建信信用增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6110
12-16
1.6110
12-16
1.6130
12-15
1.6130
12-15
-0.0020-0.12%限大額開放
173003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6105
12-16
1.6805
12-16
1.6119
12-15
1.6819
12-15
-0.0014-0.09%開放開放
174000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6112
12-12
1.7112
12-12
1.6104
12-05
1.7104
12-05
------暫停暫停
175161716招商雙債增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6093
12-16
1.7483
12-16
1.6092
12-15
1.7482
12-15
0.00010.01%限大額開放
176019391招商雙債增強債券(LOF)I估值圖基金吧1.6092
12-16
1.6092
12-16
1.6091
12-15
1.6091
12-15
0.00010.01%限大額開放
---
177009580招商雙債增強債券(LOF)D估值圖基金吧1.6090
12-16
1.6090
12-16
1.6089
12-15
1.6089
12-15
0.00010.01%限大額開放
178008222興業(yè)機遇債券C估值圖基金吧1.6029
12-16
1.7029
12-16
1.6075
12-15
1.7075
12-15
-0.0046-0.29%限大額開放
179340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6042
12-16
2.1592
12-16
1.6065
12-15
2.1615
12-15
-0.0023-0.14%限大額開放
180050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.5909
12-16
1.8339
12-16
1.6054
12-15
1.8484
12-15
-0.0145-0.90%開放開放
181005793華富可轉債債券A估值圖基金吧1.5864
12-16
1.5864
12-16
1.6010
12-15
1.6010
12-15
-0.0146-0.91%開放開放
182025274華富可轉債債券D估值圖基金吧1.5865
12-16
1.5865
12-16
1.6010
12-15
1.6010
12-15
-0.0145-0.91%暫停開放
183630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5930
12-16
2.1580
12-16
1.5990
12-15
2.1640
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
184000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5943
12-16
2.4160
12-16
1.5986
12-15
2.4203
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
185160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5976
12-16
1.9626
12-16
1.5982
12-15
1.9632
12-15
-0.0006-0.04%限大額開放
186005717興業(yè)機遇債券A估值圖基金吧1.5923
12-16
1.7223
12-16
1.5969
12-15
1.7269
12-15
-0.0046-0.29%限大額開放
187022127華富可轉債債券C估值圖基金吧1.5808
12-16
1.5808
12-16
1.5953
12-15
1.5953
12-15
-0.0145-0.91%開放開放
188002351易方達裕祥回報債券A估值圖基金吧1.5910
12-16
1.9160
12-16
1.5940
12-15
1.9190
12-15
-0.0030-0.19%開放開放
189023702銀華可轉債債券D估值圖基金吧1.5753
12-16
1.5753
12-16
1.5924
12-15
1.5924
12-15
-0.0171-1.07%開放開放
190005771銀華可轉債債券A估值圖基金吧1.5751
12-16
1.5751
12-16
1.5921
12-15
1.5921
12-15
-0.0170-1.07%開放開放
191000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5876
12-16
2.3555
12-16
1.5919
12-15
2.3598
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
192531021建信純債債券C估值圖基金吧1.5893
12-16
1.6063
12-16
1.5891
12-15
1.6061
12-15
0.00020.01%開放開放
193000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5812
12-16
1.8812
12-16
1.5815
12-15
1.8815
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
194630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5740
12-16
2.0420
12-16
1.5800
12-15
2.0480
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
195519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.5760
12-16
1.8760
12-16
1.5791
12-15
1.8791
12-15
-0.0031-0.20%開放開放
196000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5780
12-16
1.5780
12-16
1.5779
12-15
1.5779
12-15
0.00010.01%暫停暫停
197017420易方達裕祥回報債券C估值圖基金吧1.5740
12-16
1.7340
12-16
1.5770
12-15
1.7370
12-15
-0.0030-0.19%開放開放
198004267金鷹持久增利債券(LOF)E估值圖基金吧1.5620
12-16
1.6520
12-16
1.5766
12-15
1.6666
12-15
-0.0146-0.93%開放開放
199000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5730
12-16
1.8470
12-16
1.5761
12-15
1.8501
12-15
-0.0031-0.20%開放開放
200002246泰康穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.5750
12-16
1.5750
12-16
1.5757
12-15
1.5757
12-15
-0.0007-0.04%開放開放
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