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單位凈值 (2025-12-16)

2.09710.01%
近1月：-0.27%
近1年：0.89%

累計凈值

2.2134
近3月：0.28%
近3年：6.73%

近6月：0.09%
成立來：122.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 2.0971 2.2134 0.01%
    12-15 2.0969 2.2132 -0.10%
    12-12 2.0990 2.2153 -0.04%
    12-11 2.0999 2.2162 0.10%
    12-10 2.0979 2.2142 0.06%
    12-09 2.0967 2.2130 0.08%
    12-08 2.0951 2.2114 -0.02%
    12-05 2.0956 2.2119 0.03%
    12-04 2.0949 2.2112 -0.18%
    12-03 2.0986 2.2149 -0.04%
    12-02 2.0994 2.2157 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.27%
    0.28%
    0.09%
    0.56%
    0.89%
    4.97%
    6.73%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1246 | 3215
    2549 | 3219
    1833 | 3190
    1821 | 3110
    1824 | 2955
    1646 | 2918
    1832 | 2413
    1856 | 2051
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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162 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 08:46
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288 0 經(jīng)過一段時間的觀察，我發(fā)現(xiàn)這只基金回撤不小，收益也 股友82250u737C 03-04 11:32
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1717 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金暫停向個人投資者開放 基金資訊 03-07 07:43
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