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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.07260.06%
近1月：0.47%
近1年：0.47%

累計(jì)凈值

1.2109
近3月：0.69%
近3年：13.68%

近6月：0.05%
成立來：22.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-11-25～2026-12-22/2026-11-25～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0726 1.2109 0.06%
    12-16 1.0720 1.2103 0.02%
    12-15 1.0718 1.2101 -0.02%
    12-12 1.0720 1.2103 -0.03%
    12-11 1.0723 1.2106 0.04%
    12-10 1.0719 1.2102 0.02%
    12-09 1.0717 1.2100 0.05%
    12-08 1.0712 1.2095 0.02%
    12-05 1.0710 1.2093 0.05%
    12-04 1.0705 1.2088 -0.09%
    12-03 1.0715 1.2098 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.47%
    0.69%
    0.05%
    0.13%
    0.47%
    8.00%
    13.68%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    295 | 3224
    30 | 3231
    174 | 3202
    1914 | 3126
    2351 | 2966
    2287 | 2939
    241 | 2422
    128 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

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