基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.06670.01%
近1月：0.04%
近1年：0.91%

累計(jì)凈值

1.3114
近3月：0.39%
近3年：9.14%

近6月：0.42%
成立來：34.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：339.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0667 1.3114 0.01%
    12-15 1.0666 1.3113 -0.02%
    12-12 1.0668 1.3115 -0.02%
    12-11 1.0670 1.3117 0.04%
    12-10 1.0666 1.3113 0.02%
    12-09 1.0664 1.3111 0.03%
    12-08 1.0661 1.3108 0.01%
    12-05 1.0660 1.3107 0.03%
    12-04 1.0657 1.3104 -0.06%
    12-03 1.0663 1.3110 -0.02%
    12-02 1.0665 1.3112 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.39%
    0.42%
    0.69%
    0.91%
    5.82%
    9.14%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    613 | 3228
    968 | 3199
    1019 | 3119
    1649 | 2963
    1614 | 2926
    1256 | 2419
    1295 | 2057
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
192 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2025年第3季度 基金資訊 10-25 09:16
119 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:31
137 0 公告中銀證券安弘債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-23 09:08
229 0 公告中銀證券鴻安債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-25 00:28
325 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金停牌股票估 基金資訊 09-04 07:33
333 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:58
306 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:31
329 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金停牌股票估 基金資訊 08-29 07:39
234 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:04
128 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:37
308 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2025年第1季度 基金資訊 04-19 09:20
128 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
130 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-11 09:20
193 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-11 09:07
151 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-11 09:07
142 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-11 09:07
163 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)低中銀證券安進(jìn)債券型 基金資訊 04-11 09:06
327 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 03-29 10:30
262 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:42
151 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1