開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7338
12-16
7.9280
12-16
4.7332
12-15
7.9274
12-15
0.00060.01%開放開放
2020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7360
12-16
5.2594
12-16
4.7355
12-15
5.2589
12-15
0.00050.01%開放開放
3021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7102
12-16
5.2327
12-16
4.7097
12-15
5.2322
12-15
0.00050.01%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5754
12-16
4.7794
12-16
3.5755
12-15
4.7795
12-15
-0.00010.00%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.7752
12-16
4.2572
12-16
2.7893
12-15
4.2713
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.7745
12-16
4.2565
12-16
2.7886
12-15
4.2706
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.6593
12-16
4.1413
12-16
2.6729
12-15
4.1549
12-15
-0.0136-0.51%開放開放
8050011博時(shí)信用債券A/B估值圖基金吧3.6452
12-16
3.7602
12-16
3.6693
12-15
3.7843
12-15
-0.0241-0.66%限大額開放
9050111博時(shí)信用債券C估值圖基金吧3.4824
12-16
3.5794
12-16
3.5055
12-15
3.6025
12-15
-0.0231-0.66%限大額開放
10530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.5170
12-16
3.5170
12-16
3.5500
12-15
3.5500
12-15
-0.0330-0.93%開放開放
11163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.3723
12-16
3.3723
12-16
3.3958
12-15
3.3958
12-15
-0.0235-0.69%限大額開放
12531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧3.3500
12-16
3.3500
12-16
3.3810
12-15
3.3810
12-15
-0.0310-0.92%開放開放
13002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.2268
12-16
3.2444
12-16
1.2384
12-15
3.2560
12-15
-0.0116-0.94%開放開放
14110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.1104
12-16
3.2094
12-16
2.1251
12-15
3.2241
12-15
-0.0147-0.69%開放開放
15163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧3.1980
12-16
3.1980
12-16
3.2202
12-15
3.2202
12-15
-0.0222-0.69%限大額開放
16110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧2.0533
12-16
3.1003
12-16
2.0677
12-15
3.1147
12-15
-0.0144-0.70%開放開放
17018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.4848
12-16
2.9475
12-16
1.4847
12-15
2.9474
12-15
0.00010.01%開放開放
18100018富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A估值圖基金吧1.3608
12-16
2.8928
12-16
1.3611
12-15
2.8931
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
19519977長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8871
12-16
2.8471
12-16
1.9061
12-15
2.8661
12-15
-0.0190-1.00%開放開放
20018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.4624
12-16
2.8431
12-16
1.4623
12-15
2.8430
12-15
0.00010.01%開放開放
21004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0777
12-16
2.8123
12-16
1.0778
12-15
2.8124
12-15
-0.0001-0.01%限大額開放
22015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0450
12-16
2.7476
12-16
1.0450
12-15
2.7476
12-15
0.00000.00%開放開放
23320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.7390
12-16
2.7390
12-16
2.7490
12-15
2.7490
12-15
-0.0100-0.36%開放開放
24015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0441
12-16
2.7320
12-16
1.0440
12-15
2.7319
12-15
0.00010.01%開放開放
25519976長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8122
12-16
2.7192
12-16
1.8304
12-15
2.7374
12-15
-0.0182-0.99%開放開放
26003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0094
12-16
2.6903
12-16
1.0090
12-15
2.6899
12-15
0.00040.04%開放開放
27006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1498
12-16
2.6821
12-16
1.1497
12-15
2.6820
12-15
0.00010.01%開放開放
28690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9325
12-16
2.6575
12-16
1.9593
12-15
2.6843
12-15
-0.0268-1.37%開放開放
29110017易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A估值圖基金吧1.4030
12-16
2.6540
12-16
1.4050
12-15
2.6560
12-15
-0.0020-0.14%開放開放
30019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9901
12-16
2.6506
12-16
1.9900
12-15
2.6505
12-15
0.00010.01%開放開放
31320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9010
12-16
2.6346
12-16
1.9020
12-15
2.6356
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
32161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7221
12-16
2.6331
12-16
1.7223
12-15
2.6333
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
33110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4307
12-16
2.6133
12-16
1.4338
12-15
2.6164
12-15
-0.0031-0.22%開放開放
34007190南華價(jià)值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3569
12-16
2.6097
12-16
1.3568
12-15
2.6096
12-15
0.00010.01%開放開放
35019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9547
12-16
2.6065
12-16
1.9546
12-15
2.6064
12-15
0.00010.01%開放開放
36217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7882
12-16
2.5945
12-16
1.7969
12-15
2.6032
12-15
-0.0087-0.48%開放開放
37519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3066
12-16
2.5896
12-16
2.3065
12-15
2.5895
12-15
0.00010.00%限大額開放
38007189南華價(jià)值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3471
12-16
2.5862
12-16
1.3470
12-15
2.5861
12-15
0.00010.01%開放開放
39070005嘉實(shí)債券A估值圖基金吧1.2753
12-16
2.5862
12-16
1.2796
12-15
2.5905
12-15
-0.0043-0.34%限大額開放
40410004華富收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4313
12-16
2.5808
12-16
1.4334
12-15
2.5829
12-15
-0.0021-0.15%開放開放
41470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.2831
12-16
2.5647
12-16
2.3049
12-15
2.5865
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
42110018易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B估值圖基金吧1.3870
12-16
2.5460
12-16
1.3890
12-15
2.5480
12-15
-0.0020-0.14%開放開放
43110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4192
12-16
2.5408
12-16
1.4223
12-15
2.5439
12-15
-0.0031-0.22%開放開放
44690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8677
12-16
2.5377
12-16
1.8936
12-15
2.5636
12-15
-0.0259-1.37%開放開放
45485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4770
12-16
2.4770
12-16
2.4780
12-15
2.4780
12-15
-0.0010-0.04%開放開放
46410005華富收益增強(qiáng)債券B估值圖基金吧1.4127
12-16
2.4729
12-16
1.4149
12-15
2.4751
12-15
-0.0022-0.16%開放開放
47519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2240
12-16
2.4590
12-16
1.2248
12-15
2.4598
12-15
-0.0008-0.07%開放開放
48240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2687
12-16
2.4537
12-16
1.2693
12-15
2.4543
12-15
-0.0006-0.05%開放開放
49470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.1453
12-16
2.4269
12-16
2.1659
12-15
2.4475
12-15
-0.0206-0.95%開放開放
50000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5943
12-16
2.4160
12-16
1.5986
12-15
2.4203
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
51090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1114
12-16
2.4134
12-16
1.1135
12-15
2.4155
12-15
-0.0021-0.19%開放開放
52003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧2.0890
12-15
2.4070
12-15
2.1010
12-12
2.4190
12-12
-0.0120-0.57%暫停暫停
53110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8860
12-16
2.3960
12-16
1.8880
12-15
2.3980
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
54519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1952
12-16
2.3952
12-16
1.1960
12-15
2.3960
12-15
-0.0008-0.07%開放開放
55008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0414
12-16
2.3871
12-16
1.0423
12-15
2.3880
12-15
-0.0009-0.09%開放開放
56021237合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0402
12-16
2.3818
12-16
1.0401
12-15
2.3817
12-15
0.00010.01%開放開放
57050106博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A估值圖基金吧1.3563
12-16
2.3798
12-16
1.3607
12-15
2.3842
12-15
-0.0044-0.32%開放開放
58021238合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2607
12-16
2.3793
12-16
1.2606
12-15
2.3792
12-15
0.00010.01%開放開放
59530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0650
12-16
2.3780
12-16
2.0660
12-15
2.3790
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
60008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0342
12-16
2.3749
12-16
1.0351
12-15
2.3758
12-15
-0.0009-0.09%開放開放
61040012華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4224
12-16
2.3738
12-16
1.4284
12-15
2.3798
12-15
-0.0060-0.42%開放開放
62100035富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧2.0450
12-16
2.3600
12-16
2.0580
12-15
2.3730
12-15
-0.0130-0.63%開放開放
63161902萬家增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1272
12-16
2.3593
12-16
1.1295
12-15
2.3618
12-15
-0.0023-0.20%開放開放
64010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9928
12-16
2.3588
12-16
0.9931
12-15
2.3591
12-15
-0.0003-0.03%開放開放
65630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0260
12-16
2.3560
12-16
2.0400
12-15
2.3700
12-15
-0.0140-0.69%開放開放
66000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5876
12-16
2.3555
12-16
1.5919
12-15
2.3598
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
67000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0494
12-16
2.3515
12-16
2.0626
12-15
2.3647
12-15
-0.0132-0.64%開放開放
68000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8840
12-16
2.3510
12-16
1.8950
12-15
2.3620
12-15
-0.0110-0.58%開放開放
69001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4148
12-16
2.3498
12-16
1.4150
12-15
2.3500
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
70217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3220
12-16
2.3482
12-16
1.3246
12-15
2.3508
12-15
-0.0026-0.20%限大額開放
71092002大成債券C估值圖基金吧1.1266
12-16
2.3390
12-16
1.1288
12-15
2.3412
12-15
-0.0022-0.19%開放開放
72003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0288
12-16
2.3389
12-16
1.0288
12-15
2.3389
12-15
0.00000.00%開放開放
73485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9100
12-16
2.3320
12-16
1.9130
12-15
2.3350
12-15
-0.0030-0.16%限大額開放
74003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧2.0110
12-15
2.3230
12-15
2.0240
12-12
2.3360
12-12
-0.0130-0.64%暫停暫停
75164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6265
12-16
2.3110
12-16
1.6332
12-15
2.3177
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
76010838格林泓景債券C估值圖基金吧0.9998
12-16
2.3098
12-16
1.0001
12-15
2.3101
12-15
-0.0003-0.03%開放開放
77470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2122
12-16
2.2992
12-16
2.2185
12-15
2.3055
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
78485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2990
12-16
2.2990
12-16
2.3010
12-15
2.3010
12-15
-0.0020-0.09%開放開放
79161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0642
12-16
2.2955
12-16
1.0676
12-15
2.3009
12-15
-0.0034-0.32%開放開放
80217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧2.2952
12-16
2.2952
12-16
2.3119
12-15
2.3119
12-15
-0.0167-0.72%開放開放
81050006博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B估值圖基金吧1.3441
12-16
2.2863
12-16
1.3485
12-15
2.2907
12-15
-0.0044-0.33%開放開放
82019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧2.2853
12-16
2.2853
12-16
2.3019
12-15
2.3019
12-15
-0.0166-0.72%開放開放
83110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8130
12-16
2.2850
12-16
1.8150
12-15
2.2870
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
84890011長(zhǎng)江聚利債券型A估值圖基金吧1.1767
12-16
2.2839
12-16
1.1789
12-15
2.2861
12-15
-0.0022-0.19%開放開放
85025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.2834
12-16
2.2834
12-16
2.3052
12-15
2.3052
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
86000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.9883
12-16
2.2800
12-16
2.0012
12-15
2.2929
12-15
-0.0129-0.64%開放開放
87040013華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4125
12-16
2.2762
12-16
1.4185
12-15
2.2822
12-15
-0.0060-0.42%開放開放
88217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3447
12-16
2.2737
12-16
1.3474
12-15
2.2764
12-15
-0.0027-0.20%限大額開放
89001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1488
12-16
2.2708
12-16
1.1506
12-15
2.2726
12-15
-0.0018-0.16%暫停暫停
90164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.6124
12-16
2.2698
12-16
1.6192
12-15
2.2766
12-15
-0.0068-0.42%開放開放
91121012國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3621
12-16
2.2691
12-16
1.3642
12-15
2.2712
12-15
-0.0021-0.15%開放開放
92020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1432
12-16
2.2691
12-16
1.1442
12-15
2.2701
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
93519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1464
12-16
2.2684
12-16
1.1482
12-15
2.2702
12-15
-0.0018-0.16%暫停暫停
94001003華夏債券C估值圖基金吧1.3725
12-16
2.2675
12-16
1.3727
12-15
2.2677
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
95021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.0708
12-12
2.2619
12-12
1.0699
12-05
2.2610
12-05
------暫停暫停
96217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9058
12-16
2.2528
12-16
1.9057
12-15
2.2527
12-15
0.00010.01%限大額開放
97002881中加豐潤(rùn)純債債券A估值圖基金吧1.1065
12-16
2.2393
12-16
1.1064
12-15
2.2392
12-15
0.00010.01%開放開放
98160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.1516
12-16
2.2266
12-16
2.1553
12-15
2.2303
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
99019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0182
12-16
2.2226
12-16
1.0201
12-15
2.2245
12-15
-0.0019-0.19%開放開放
100100051富國(guó)可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.2220
12-16
2.2220
12-16
2.2430
12-15
2.2430
12-15
-0.0210-0.94%開放開放
101630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9020
12-16
2.2220
12-16
1.9160
12-15
2.2360
12-15
-0.0140-0.73%開放開放
102000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0284
12-16
2.2204
12-16
2.0411
12-15
2.2331
12-15
-0.0127-0.62%開放開放
103020019國(guó)泰雙利債券A估值圖基金吧1.8003
12-16
2.2203
12-16
1.8044
12-15
2.2244
12-15
-0.0041-0.23%限大額開放
104310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0700
12-16
2.2200
12-16
2.0950
12-15
2.2450
12-15
-0.0250-1.19%開放開放
105019540富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.2190
12-16
2.2190
12-16
2.2390
12-15
2.2390
12-15
-0.0200-0.89%開放開放
106233005大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3544
12-16
2.2169
12-16
1.3561
12-15
2.2186
12-15
-0.0017-0.13%開放開放
107161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0872
12-16
2.2162
12-16
1.0872
12-15
2.2162
12-15
0.00000.00%開放開放
108004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.0971
12-16
2.2134
12-16
2.0969
12-15
2.2132
12-15
0.00020.01%暫停開放
109100037富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.9030
12-16
2.2130
12-16
1.9150
12-15
2.2250
12-15
-0.0120-0.63%暫停開放
110025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2121
12-16
2.2121
12-16
2.2184
12-15
2.2184
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
111161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.2230
12-16
2.2116
12-16
1.2246
12-15
2.2136
12-15
-0.0016-0.13%限大額開放
112485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8230
12-16
2.2100
12-16
1.8270
12-15
2.2140
12-15
-0.0040-0.22%限大額開放
113050019博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.2033
12-16
2.2083
12-16
2.2324
12-15
2.2374
12-15
-0.0291-1.30%限大額開放
114202105南方廣利回報(bào)債券A/B估值圖基金吧1.8741
12-16
2.2061
12-16
1.8928
12-15
2.2248
12-15
-0.0187-0.99%開放開放
115023165博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.2031
12-16
2.2031
12-16
2.2321
12-15
2.2321
12-15
-0.0290-1.30%限大額開放
116000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0560
12-16
2.2020
12-16
2.0590
12-15
2.2050
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
117009758富國(guó)可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.1990
12-16
2.1990
12-16
2.2190
12-15
2.2190
12-15
-0.0200-0.90%暫停開放
118519989長(zhǎng)信利豐債券C估值圖基金吧1.3590
12-16
2.1980
12-16
1.3630
12-15
2.2020
12-15
-0.0040-0.29%開放開放
119531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8340
12-16
2.1930
12-16
1.8340
12-15
2.1930
12-15
0.00000.00%開放開放
120160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3905
12-16
2.1889
12-16
1.3905
12-15
2.1889
12-15
0.00000.00%開放開放
121161010富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A估值圖基金吧1.1946
12-16
2.1861
12-16
1.1995
12-15
2.1910
12-15
-0.0049-0.41%開放開放
122128112國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3415
12-16
2.1845
12-16
1.3435
12-15
2.1865
12-15
-0.0020-0.15%開放開放
123162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2496
12-16
2.1733
12-16
1.2539
12-15
2.1776
12-15
-0.0043-0.34%開放開放
124013706同泰泰和三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.0703
12-16
2.1723
12-16
1.0701
12-15
2.1721
12-15
0.00020.02%暫停暫停
125013707同泰泰和三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0694
12-16
2.1674
12-16
1.0692
12-15
2.1672
12-15
0.00020.02%暫停暫停
126485105工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1567
12-16
2.1620
12-16
1.1569
12-15
2.1622
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
127360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2130
12-16
2.1610
12-16
1.2260
12-15
2.1740
12-15
-0.0130-1.06%開放開放
128340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6042
12-16
2.1592
12-16
1.6065
12-15
2.1615
12-15
-0.0023-0.14%限大額開放
129630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5930
12-16
2.1580
12-16
1.5990
12-15
2.1640
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
130012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0331
12-16
2.1567
12-16
1.0331
12-15
2.1567
12-15
0.00000.00%限大額開放
131040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1550
12-16
2.1550
12-16
2.1640
12-15
2.1640
12-15
-0.0090-0.42%限大額開放
132161693融通債券C估值圖基金吧1.0822
12-16
2.1532
12-16
1.0821
12-15
2.1531
12-15
0.00010.01%開放開放
133213007寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4273
12-16
2.1525
12-16
1.4290
12-15
2.1542
12-15
-0.0017-0.12%開放開放
134025336博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)E估值圖基金吧2.1514
12-16
2.1514
12-16
2.1551
12-15
2.1551
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
---
135000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0030
12-16
2.1480
12-16
2.0060
12-15
2.1510
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
136485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3614
12-16
2.1415
12-16
1.3617
12-15
2.1418
12-15
-0.0003-0.02%限大額開放
137210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.7470
12-16
2.1385
12-16
1.7825
12-15
2.1819
12-15
-0.0355-1.99%開放開放
138350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1091
12-16
2.1347
12-16
1.1124
12-15
2.1380
12-15
-0.0033-0.30%開放開放
139161014富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券估值圖基金吧1.4163
12-16
2.1297
12-16
1.4201
12-15
2.1344
12-15
-0.0038-0.27%暫停暫停
140202107南方廣利回報(bào)債券C估值圖基金吧1.9116
12-16
2.1286
12-16
1.9307
12-15
2.1477
12-15
-0.0191-0.99%開放開放
141162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4069
12-16
2.1268
12-16
1.4110
12-15
2.1309
12-15
-0.0041-0.29%開放開放
142000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8310
12-16
2.1160
12-16
1.8380
12-15
2.1230
12-15
-0.0070-0.38%開放開放
143050119博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.1044
12-16
2.1084
12-16
2.1322
12-15
2.1362
12-15
-0.0278-1.30%限大額開放
144360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2030
12-16
2.1070
12-16
1.2150
12-15
2.1190
12-15
-0.0120-0.99%開放開放
145007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.4193
12-16
2.1033
12-16
1.4213
12-15
2.1053
12-15
-0.0020-0.14%限大額開放
146165509中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1776
12-16
2.1029
12-16
1.1823
12-15
2.1076
12-15
-0.0047-0.40%開放開放
147288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.0960
12-16
2.1027
12-16
1.0965
12-15
2.1032
12-15
-0.0005-0.05%開放開放
148020020國(guó)泰雙利債券C估值圖基金吧1.7120
12-16
2.1010
12-16
1.7160
12-15
2.1050
12-15
-0.0040-0.23%限大額開放
149164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3814
12-16
2.0998
12-16
1.3816
12-15
2.1000
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
150018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.4841
12-16
2.0881
12-16
1.4840
12-15
2.0880
12-15
0.00010.01%開放開放
151000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0834
12-16
2.0834
12-16
2.1033
12-15
2.1033
12-15
-0.0199-0.95%開放開放
152470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3710
12-16
2.0831
12-16
1.3754
12-15
2.0875
12-15
-0.0044-0.32%限大額開放
153217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8420
12-16
2.0820
12-16
1.8420
12-15
2.0820
12-15
0.00000.00%限大額開放
154000277博時(shí)雙月薪債券A估值圖基金吧0.9814
12-16
2.0803
12-16
0.9811
12-15
2.0797
12-15
0.00030.03%開放開放
155070015嘉實(shí)多元債券A估值圖基金吧1.3120
12-16
2.0770
12-16
1.3130
12-15
2.0780
12-15
-0.0010-0.08%限大額開放
156720003財(cái)通收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7279
12-16
2.0769
12-16
1.7389
12-15
2.0879
12-15
-0.0110-0.63%限大額開放
157485005工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1508
12-16
2.0728
12-16
1.1510
12-15
2.0730
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
158420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2156
12-16
2.0721
12-16
1.2181
12-15
2.0746
12-15
-0.0025-0.21%開放開放
159160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3212
12-16
2.0647
12-16
1.3212
12-15
2.0647
12-15
0.00000.00%開放開放
160019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0200
12-16
2.0647
12-16
1.0220
12-15
2.0667
12-15
-0.0020-0.20%開放開放
161022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5400
12-16
2.0640
12-16
1.5397
12-15
2.0637
12-15
0.00030.02%開放開放
---
162240012華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6751
12-16
2.0551
12-16
1.6970
12-15
2.0770
12-15
-0.0219-1.29%開放開放
163015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0550
12-16
2.0550
12-16
2.0800
12-15
2.0800
12-15
-0.0250-1.20%開放開放
164162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2827
12-16
2.0529
12-16
1.2871
12-15
2.0573
12-15
-0.0044-0.34%開放開放
165202103南方多利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2271
12-16
2.0520
12-16
1.2307
12-15
2.0556
12-15
-0.0036-0.29%開放開放
166485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3520
12-16
2.0504
12-16
1.3524
12-15
2.0508
12-15
-0.0004-0.03%限大額開放
167233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2563
12-16
2.0492
12-16
1.2620
12-15
2.0549
12-15
-0.0057-0.45%開放開放
168017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.0469
12-16
2.0469
12-16
2.0665
12-15
2.0665
12-15
-0.0196-0.95%開放開放
169180015銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3109
12-16
2.0463
12-16
1.3154
12-15
2.0508
12-15
-0.0045-0.34%開放開放
170040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1724
12-16
2.0447
12-16
1.1728
12-15
2.0451
12-15
-0.0004-0.03%開放開放
171100072富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8487
12-16
2.0427
12-16
1.8488
12-15
2.0428
12-15
-0.0001-0.01%暫停暫停
172040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.0420
12-16
2.0420
12-16
2.0500
12-15
2.0500
12-15
-0.0080-0.39%限大額開放
173630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5740
12-16
2.0420
12-16
1.5800
12-15
2.0480
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
174018980富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.0320
12-16
2.0320
12-16
2.0450
12-15
2.0450
12-15
-0.0130-0.64%開放開放
175213917寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3162
12-16
2.0312
12-16
1.3179
12-15
2.0329
12-15
-0.0017-0.13%開放開放
176121009國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0595
12-16
2.0311
12-16
1.0603
12-15
2.0319
12-15
-0.0008-0.08%開放開放
177161216國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3470
12-16
2.0310
12-16
1.3496
12-15
2.0336
12-15
-0.0026-0.19%開放開放
178530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5650
12-16
2.0300
12-16
1.5690
12-15
2.0340
12-15
-0.0040-0.25%開放開放
179161015富國(guó)天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2965
12-16
2.0282
12-16
1.2967
12-15
2.0285
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
180000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7460
12-16
2.0230
12-16
1.7520
12-15
2.0290
12-15
-0.0060-0.34%開放開放
181163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.5465
12-16
2.0215
12-16
1.5523
12-15
2.0273
12-15
-0.0058-0.37%開放開放
182022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8325
12-16
2.0205
12-16
1.8353
12-15
2.0233
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
183022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8321
12-16
2.0189
12-16
1.8349
12-15
2.0217
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
184470011匯添富多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3559
12-16
2.0137
12-16
1.3603
12-15
2.0181
12-15
-0.0044-0.32%限大額開放
185000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9260
12-16
2.0130
12-16
1.9315
12-15
2.0185
12-15
-0.0055-0.28%開放開放
186000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2830
12-12
2.0120
12-12
1.2820
12-05
2.0110
12-05
------暫停暫停
187070016嘉實(shí)多元債券B估值圖基金吧1.3000
12-16
2.0120
12-16
1.3020
12-15
2.0140
12-15
-0.0020-0.15%限大額開放
188630003華商收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4840
12-16
2.0090
12-16
1.4860
12-15
2.0110
12-15
-0.0020-0.13%開放開放
189162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0630
12-16
2.0080
12-16
1.0640
12-15
2.0100
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
190530017建信雙息紅利債券A估值圖基金吧1.2710
12-16
2.0080
12-16
1.2760
12-15
2.0130
12-15
-0.0050-0.39%開放開放
191014035長(zhǎng)城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0040
12-16
2.0040
12-16
2.0050
12-15
2.0050
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
192016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.3866
12-16
2.0005
12-16
1.3865
12-15
2.0004
12-15
0.00010.01%開放開放
193660009農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9294
12-16
2.0004
12-16
1.9344
12-15
2.0054
12-15
-0.0050-0.26%開放開放
194006471華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C估值圖基金吧1.0691
12-16
2.0000
12-16
1.0690
12-15
1.9999
12-15
0.00010.01%暫停開放
195014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.8094
12-16
1.9962
12-16
1.8183
12-15
2.0051
12-15
-0.0089-0.49%開放開放
196202102南方多利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2234
12-16
1.9957
12-16
1.2270
12-15
1.9993
12-15
-0.0036-0.29%開放開放
197420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2142
12-16
1.9932
12-16
1.2166
12-15
1.9956
12-15
-0.0024-0.20%開放開放
198450005國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0724
12-16
1.9896
12-16
1.1152
12-15
1.9933
12-15
-0.0037-0.33%限大額開放
199001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7404
12-16
1.9804
12-16
1.7404
12-15
1.9804
12-15
0.00000.00%限大額開放
200519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0535
12-16
1.9745
12-16
1.0545
12-15
1.9755
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
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