基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.32580.29%
近1月：-0.33%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

2.3520
近3月：0.63%
近3年：11.49%

近6月：0.35%
成立來(lái)：223.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.3258 2.3520 0.29%
    12-16 1.3220 2.3482 -0.20%
    12-15 1.3246 2.3508 -0.19%
    12-12 1.3271 2.3533 0.16%
    12-11 1.3250 2.3512 -0.02%
    12-10 1.3252 2.3514 0.17%
    12-09 1.3230 2.3492 -0.16%
    12-08 1.3251 2.3513 0.08%
    12-05 1.3240 2.3502 0.23%
    12-04 1.3209 2.3471 -0.11%
    12-03 1.3224 2.3486 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.33%
    0.63%
    0.35%
    0.78%
    1.07%
    6.80%
    11.49%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2779 | 3231
    222 | 3202
    1187 | 3126
    1603 | 2966
    1522 | 2939
    666 | 2422
    509 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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