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單位凈值 (2025-12-16)

1.3614-0.02%
近1月：-0.33%
近1年：2.81%

累計凈值

2.1415
近3月：0.49%
近3年：11.65%

近6月：1.48%
成立來：157.16%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.3614 2.1415 -0.02%
    12-15 1.3617 2.1418 -0.07%
    12-12 1.3626 2.1427 -0.01%
    12-11 1.3628 2.1429 0.01%
    12-10 1.3626 2.1427 0.06%
    12-09 1.3618 2.1419 -0.01%
    12-08 1.3620 2.1421 0.01%
    12-05 1.3618 2.1419 0.11%
    12-04 1.3603 2.1404 -0.12%
    12-03 1.3619 2.1420 -0.04%
    12-02 1.3625 2.1426 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.33%
    0.49%
    1.48%
    2.74%
    2.81%
    8.26%
    11.65%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    455 | 789
    446 | 779
    144 | 764
    184 | 730
    192 | 681
    200 | 679
    198 | 572
    201 | 521
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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