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單位凈值 (2025-12-17)

1.36310.12%
近1月：-0.21%
近1年：3.06%

累計凈值

2.1432
近3月：0.50%
近3年：11.79%

近6月：1.55%
成立來：157.48%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3631 2.1432 0.12%
    12-16 1.3614 2.1415 -0.02%
    12-15 1.3617 2.1418 -0.07%
    12-12 1.3626 2.1427 -0.01%
    12-11 1.3628 2.1429 0.01%
    12-10 1.3626 2.1427 0.06%
    12-09 1.3618 2.1419 -0.01%
    12-08 1.3620 2.1421 0.01%
    12-05 1.3618 2.1419 0.11%
    12-04 1.3603 2.1404 -0.12%
    12-03 1.3619 2.1420 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.21%
    0.50%
    1.55%
    2.86%
    3.06%
    8.39%
    11.79%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    221 | 789
    443 | 781
    157 | 764
    187 | 730
    197 | 681
    204 | 679
    199 | 572
    198 | 521
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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