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單位凈值 (2025-12-16)

1.06910.01%
近1月：-0.50%
近1年：-0.20%

累計凈值

2.0000
近3月：-0.14%
近3年：6.06%

近6月：-0.54%
成立來：95.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0691 2.0000 0.01%
    12-15 1.0690 1.9999 -0.10%
    12-12 1.0701 2.0010 -0.11%
    12-11 1.0713 2.0022 0.07%
    12-10 1.0705 2.0014 0.06%
    12-09 1.0699 2.0008 0.12%
    12-08 1.0686 1.9995 -0.03%
    12-05 1.0689 1.9998 0.06%
    12-04 1.0791 1.9992 -0.19%
    12-03 1.0812 2.0013 -0.11%
    12-02 1.0824 2.0025 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.50%
    -0.14%
    -0.54%
    -0.41%
    -0.20%
    3.29%
    6.06%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2880 | 3224
    2929 | 3228
    2944 | 3199
    2646 | 3119
    2635 | 2963
    2603 | 2926
    2293 | 2419
    1949 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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華潤元大基金

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