基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.1091-0.30%
近1月：-2.57%
近1年：-1.04%

累計(jì)凈值

2.1347
近3月：-1.10%
近3年：9.73%

近6月：-2.34%
成立來：131.79%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李申等
成 立 日：2008-11-05管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.1091 2.1347 -0.30%
    12-15 1.1124 2.1380 -0.15%
    12-12 1.1141 2.1397 -0.44%
    12-11 1.1190 2.1446 0.10%
    12-10 1.1179 2.1435 -0.52%
    12-09 1.1237 2.1493 0.19%
    12-08 1.1216 2.1472 0.12%
    12-05 1.1203 2.1459 -0.27%
    12-04 1.1233 2.1489 -0.22%
    12-03 1.1258 2.1514 -0.42%
    12-02 1.1305 2.1561 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.30%
    -2.57%
    -1.10%
    -2.34%
    -0.64%
    -1.04%
    6.80%
    9.73%
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1438 | 1459
    1380 | 1446
    1276 | 1404
    1314 | 1320
    1204 | 1221
    1202 | 1212
    806 | 1016
    503 | 843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30424.70%
    2024-12-31391.07%
    2024-06-30241.53%
    2023-12-31214.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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