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單位凈值 (2025-12-16)

1.02870.01%
近1月：-0.57%
近1年：-0.14%

累計凈值

1.0455
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：-0.72%
成立來：4.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0287 1.0455 0.01%
    12-15 1.0286 1.0454 -0.14%
    12-12 1.0300 1.0468 -0.14%
    12-11 1.0314 1.0482 0.11%
    12-10 1.0303 1.0471 0.07%
    12-09 1.0296 1.0464 0.13%
    12-08 1.0283 1.0451 -0.04%
    12-05 1.0287 1.0455 0.08%
    12-04 1.0279 1.0447 -0.24%
    12-03 1.0304 1.0472 -0.12%
    12-02 1.0316 1.0484 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.57%
    -0.11%
    -0.72%
    -0.37%
    -0.14%
    4.17%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2968 | 3224
    2982 | 3228
    2918 | 3199
    2749 | 3119
    2616 | 2963
    2583 | 2926
    2114 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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天治基金

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