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單位凈值 (2025-12-16)

4.71020.01%
近1月：-0.57%
近1年：-1.26%

累計(jì)凈值

5.2327
近3月：-0.29%
近3年：--

近6月：-1.74%
成立來：0.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-05-28管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 4.7102 5.2327 0.01%
    12-15 4.7097 5.2322 -0.13%
    12-12 4.7159 5.2384 -0.12%
    12-11 4.7215 5.2440 0.08%
    12-10 4.7178 5.2403 0.07%
    12-09 4.7144 5.2369 0.09%
    12-08 4.7101 5.2326 -0.02%
    12-05 4.7112 5.2337 0.08%
    12-04 4.7076 5.2301 -0.21%
    12-03 4.7176 5.2401 -0.11%
    12-02 4.7226 5.2451 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.57%
    -0.29%
    -1.74%
    -1.38%
    -1.26%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2959 | 3215
    2973 | 3219
    3027 | 3190
    3002 | 3110
    2836 | 2955
    2807 | 2918
    -- | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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110 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
50 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
94 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
200 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 00:41
155 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-29 09:07
168 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
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169 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:36
186 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 00:23
230 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、 基金資訊 06-19 07:46
252 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
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233 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
369 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 00:56
301 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:43
448 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:39
458 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、 基金資訊 12-10 09:06
466 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:29
419 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
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