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單位凈值 (2025-12-16)

1.07080.07%
近1月：-0.34%
近1年：-0.39%

累計凈值

1.3177
近3月：-0.05%
近3年：9.30%

近6月：-1.05%
成立來：35.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0708 1.3177 0.07%
    12-15 1.0701 1.3170 -0.17%
    12-12 1.0719 1.3188 -0.07%
    12-11 1.0726 1.3195 0.04%
    12-10 1.0722 1.3191 0.02%
    12-09 1.0720 1.3189 0.07%
    12-08 1.0712 1.3181 0.00%
    12-05 1.0712 1.3181 0.12%
    12-04 1.0699 1.3168 -0.21%
    12-03 1.0722 1.3191 -0.07%
    12-02 1.0729 1.3198 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.34%
    -0.05%
    -1.05%
    -0.60%
    -0.39%
    6.86%
    9.30%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3019 | 3215
    2703 | 3219
    2856 | 3190
    2865 | 3110
    2687 | 2955
    2660 | 2918
    608 | 2413
    1251 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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中信保誠基金

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