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全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.3000-0.15%
近1月：-1.66%
近1年：0.00%

累計(jì)凈值

2.0120
近3月：-1.29%
近3年：11.89%

近6月：-0.15%
成立來：140.64%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.3000 2.0120 -0.15%
    12-15 1.3020 2.0140 -0.15%
    12-12 1.3040 2.0160 0.00%
    12-11 1.3040 2.0160 -0.15%
    12-10 1.3060 2.0180 0.15%
    12-09 1.3040 2.0160 -0.08%
    12-08 1.3050 2.0170 0.08%
    12-05 1.3040 2.0160 0.31%
    12-04 1.3000 2.0120 -0.38%
    12-03 1.3050 2.0170 -0.15%
    12-02 1.3070 2.0190 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -1.66%
    -1.29%
    -0.15%
    0.15%
    0.00%
    10.43%
    11.89%
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    950 | 1459
    1282 | 1446
    1307 | 1404
    1260 | 1320
    1183 | 1221
    1185 | 1212
    514 | 1016
    390 | 843
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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