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全球市場
國投瑞銀雙債債券(LOF)A(161216
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.35190.36%
近1月：-0.10%
近1年：5.39%

累計凈值

2.0359
近3月：0.54%
近3年：14.47%

近6月：3.29%
成立來：151.92%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：13.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3519 2.0359 0.36%
    12-16 1.3470 2.0310 -0.19%
    12-15 1.3496 2.0336 -0.10%
    12-12 1.3509 2.0349 0.13%
    12-11 1.3492 2.0332 -0.05%
    12-10 1.3499 2.0339 0.11%
    12-09 1.3484 2.0324 -0.10%
    12-08 1.3497 2.0337 0.13%
    12-05 1.3479 2.0319 0.22%
    12-04 1.3450 2.0290 -0.09%
    12-03 1.3462 2.0302 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.10%
    0.54%
    3.29%
    5.02%
    5.39%
    11.18%
    14.47%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    36 | 789
    280 | 781
    137 | 764
    62 | 730
    71 | 681
    67 | 679
    97 | 572
    97 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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