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南華價值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.35690.01%
近1月：-0.21%
近1年：0.46%

累計凈值

2.6097
近3月：-0.16%
近3年：5.90%

近6月：-0.89%
成立來：177.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.3569 2.6097 0.01%
    12-15 1.3568 2.6096 0.01%
    12-12 1.3567 2.6095 -0.21%
    12-11 1.3596 2.6124 0.09%
    12-10 1.3584 2.6112 0.07%
    12-09 1.3574 2.6102 0.05%
    12-08 1.3567 2.6095 0.01%
    12-05 1.3565 2.6093 0.01%
    12-04 1.3563 2.6091 -0.02%
    12-03 1.3566 2.6094 -0.05%
    12-02 1.3573 2.6101 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.21%
    -0.16%
    -0.89%
    0.22%
    0.46%
    3.77%
    5.90%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2706 | 3224
    2329 | 3228
    2961 | 3199
    2813 | 3119
    2193 | 2963
    2168 | 2926
    2217 | 2419
    1963 | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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