基金品種

全球市場(chǎng)
南華價(jià)值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.34710.01%
近1月：-0.19%
近1年：0.66%

累計(jì)凈值

2.5862
近3月：-0.11%
近3年：6.53%

近6月：-0.80%
成立來(lái)：175.39%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.3471 2.5862 0.01%
    12-15 1.3470 2.5861 0.01%
    12-12 1.3469 2.5860 -0.21%
    12-11 1.3498 2.5889 0.09%
    12-10 1.3486 2.5877 0.07%
    12-09 1.3476 2.5867 0.05%
    12-08 1.3469 2.5860 0.01%
    12-05 1.3467 2.5858 0.02%
    12-04 1.3464 2.5855 -0.02%
    12-03 1.3467 2.5858 -0.05%
    12-02 1.3474 2.5865 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
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    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.19%
    -0.11%
    -0.80%
    0.41%
    0.66%
    4.18%
    6.53%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    2706 | 3224
    2221 | 3228
    2918 | 3199
    2782 | 3119
    2007 | 2963
    1944 | 2926
    2109 | 2419
    1889 | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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