南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 12.65 | 236.05 | 108/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 54.27 | 115/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 25.02 | 117/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.8259 | 1.8259 | -1.47% | 20.57% | 37.19% | 3.21 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.8108 | 1.8108 | -1.47% | 20.28% | 36.48% | 4.85 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6720 | 1.8508 | -2.17% | 16.09% | 25.82% | 0.24 | 徐超 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5877 | 1.7593 | -2.17% | 15.85% | 25.33% | 0.70 | 徐超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1661 | 1.1661 | -1.45% | 12.63% | 16.18% | 0.12 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3949 | 1.3949 | -1.01% | 12.06% | 15.89% | 0.20 | 黃志鋼 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1595 | 1.1595 | -1.46% | 12.34% | 15.58% | 0.46 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3818 | 1.3818 | -1.02% | 11.79% | 15.31% | 0.47 | 黃志鋼 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.1469 | 1.2469 | -0.72% | 11.44% | 13.76% | 8.98 | 徐超 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.1229 | 1.2229 | -0.72% | 11.20% | 13.29% | 4.15 | 徐超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9900 | 0.9900 | -1.15% | 13.90% | 12.31% | 0.13 | 康冬 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9678 | 0.9678 | -1.15% | 13.67% | 11.85% | 0.05 | 康冬 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0852 | 1.4582 | -0.05% | 0.40% | 2.50% | 9.10 | 何林澤 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0795 | 1.4095 | -0.04% | 0.30% | 2.29% | 0.21 | 何林澤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0682 | 1.1120 | -0.01% | 0.77% | 1.68% | 15.91 | 沈致遠(yuǎn) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0839 | 1.5439 | 0.00% | 0.80% | 1.61% | 3.12 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0738 | 1.5338 | 0.00% | 0.65% | 1.30% | 1.21 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.73% | 1.22% | 0.06 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0268 | 1.2648 | 0.02% | -0.31% | 1.08% | 7.20 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0022 | 1.0475 | 0.00% | 0.53% | 1.05% | 28.42 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0324 | 1.2610 | 0.01% | -0.30% | 1.01% | 20.22 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0272 | 1.0782 | 0.01% | -0.34% | 0.90% | 10.42 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0023 | 1.0446 | 0.00% | 0.48% | 0.90% | 0.00 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1354 | 1.1354 | 0.03% | 0.20% | 0.75% | 13.50 | 沈致遠(yuǎn) | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.3471 | 2.5862 | 0.01% | -0.80% | 0.66% | 0.36 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | 0.11% | 0.55% | 0.02 | 沈致遠(yuǎn) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.3569 | 2.6097 | 0.01% | -0.89% | 0.46% | 0.94 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2959 | 1.2959 | -2.81% | -6.13% | -10.30% | 0.05 | 徐超 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3098 | 1.3098 | -2.80% | -6.39% | -10.81% | 0.33 | 徐超 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0062 | 1.1462 | 0.01% | 0.55% | - | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0077 | 1.1560 | 0.01% | 0.68% | - | 80.33 | 何林澤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.075% | 購(gòu)買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0988 | 1.0988 | -0.60% | 8.03% | - | 1.48 | 黃志鋼 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1031 | 1.1031 | -0.59% | 8.31% | - | 0.38 | 黃志鋼 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9556 | 0.9556 | -0.72% | - | - | 0.12 | 徐超 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9545 | 0.9545 | -0.72% | - | - | 0.02 | 徐超 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.3393 | 1.3393 | -1.25% | 1.3360 | 0.25% | 0.42 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601377 | 興業(yè)證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 215.73 | 1,410.87 | ||
| 2 | 601456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 115.45 | 1,289.58 | ||
| 3 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 47.04 | 1,147.78 | ||
| 4 | 600259 | 廣晟有色 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 18.32 | 1,057.80 | ||
| 5 | 600109 | 國(guó)金證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 103.34 | 1,057.17 | ||
| 6 | 600999 | 招商證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 60.76 | 1,039.60 | ||
| 7 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 131.84 | 1,032.31 | ||
| 8 | 600369 | 西南證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 212.60 | 1,009.85 | ||
| 9 | 601788 | 光大證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 53.37 | 1,004.42 | ||
| 10 | 002926 | 華西證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 97.64 | 1,002.76 |