南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 12-17 1.8494 1.8494 1.29% 21.82% 41.91% 3.21 黃志鋼 0.12% 購買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 12-17 1.8340 1.8340 1.28% 21.52% 41.16% 4.85 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 12-17 1.6967 1.8755 1.48% 19.39% 29.34% 0.24 徐超 等 0.12% 購買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 12-17 1.6111 1.7827 1.47% 19.15% 28.83% 0.70 徐超 等 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 12-17 1.4036 1.4036 0.62% 12.31% 18.41% 0.20 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1789 1.1789 1.10% 13.74% 17.87% 0.12 黃志鋼 0.15% 購買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3904 1.3904 0.62% 12.04% 17.83% 0.47 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1722 1.1722 1.10% 13.45% 17.27% 0.46 黃志鋼 0.00% 購買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1549 1.2549 0.70% 12.40% 15.76% 8.98 徐超 等 0.08% 購買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1308 1.2308 0.70% 12.17% 15.29% 4.15 徐超 等 0.00% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.0042 1.0042 1.43% 15.92% 14.33% 0.13 康冬 0.12% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 0.9817 0.9817 1.44% 15.70% 13.89% 0.05 康冬 0.00% 購買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級 12-17 1.0863 1.4593 0.10% 0.40% 2.80% 9.10 何林澤 等 0.06% 購買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級 12-17 1.0806 1.4106 0.10% 0.31% 2.59% 0.21 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長債 12-17 1.0684 1.1122 0.02% 0.79% 1.70% 15.91 沈致遠 - 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0840 1.5440 0.01% 0.80% 1.63% 3.12 沈致遠 等 0.04% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0738 1.5338 0.00% 0.63% 1.30% 1.21 沈致遠 等 0.00% 購買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0237 1.0237 0.01% 0.73% 1.24% 0.06 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長債 12-17 1.0277 1.2657 0.09% -0.31% 1.21% 7.20 何林澤 - 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長債 12-17 1.0333 1.2619 0.09% -0.29% 1.15% 20.22 何林澤 - 購買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長債 12-17 1.0023 1.0476 0.01% 0.49% 1.11% 28.42 沈致遠 等 0.06% 購買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長債 12-17 1.0282 1.0792 0.10% -0.34% 1.05% 10.42 何林澤 - 購買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長債 12-17 1.0024 1.0447 0.01% 0.44% 0.96% 0.00 沈致遠 等 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 詳情 債券型-長債 12-17 1.1360 1.1360 0.05% 0.19% 0.82% 13.50 沈致遠 0.06% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長債 12-17 1.3472 2.5863 0.01% -0.87% 0.68% 0.36 沈致遠 等 0.06% 購買
南華瑞揚純債C 005048 詳情 債券型-長債 12-17 1.0923 1.0923 0.05% 0.10% 0.63% 0.02 沈致遠 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長債 12-17 1.3570 2.6098 0.01% -0.97% 0.47% 0.94 沈致遠 等 0.00% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3452 1.3452 3.80% -1.84% -3.62% 0.05 徐超 0.10% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3596 1.3596 3.80% -2.12% -4.17% 0.33 徐超 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 詳情 債券型-長債 12-17 1.0062 1.1462 0.00% 0.55% - 0.00 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 詳情 債券型-長債 12-17 1.0077 1.1560 0.00% 0.68% - 80.33 何林澤 等 0.075% 購買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1037 1.1037 0.45% 8.53% - 1.48 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1080 1.1080 0.44% 8.80% - 0.38 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 12-17 0.9659 0.9659 1.08% - - 0.12 徐超 0.15% 購買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 12-17 0.9647 0.9647 1.07% - - 0.02 徐超 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-17

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.3603 1.3603 1.57% 1.3640 -0.27% 0.42 康冬