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單位凈值 (2025-12-16): 2.30660.00%; 近1月：-0.11%; 近1年：1.59%

累計(jì)凈值: 2.5896; 近3月：0.47%; 近3年：11.07%

: 近6月：0.56%; 成立來：162.49%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：17.04億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成立日：2017-01-20	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	5.23%	--
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23成華	3.57%	--
23成華	3.57%	--
24格力	3.54%	--

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
12-16	2.3066	2.5896	0.00%
12-15	2.3065	2.5895	-0.02%
12-12	2.3070	2.5900	0.00%
12-11	2.3069	2.5899	0.03%
12-10	2.3061	2.5891	0.01%
12-09	2.3058	2.5888	0.03%
12-08	2.3050	2.5880	-0.01%
12-05	2.3053	2.5883	0.00%
12-04	2.3054	2.5884	-0.07%
12-03	2.3071	2.5901	-0.03%
12-02	2.3077	2.5907	-0.01%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2022-01-15	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.11%	0.47%	0.56%	1.47%	1.59%	5.78%	11.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	829 \| 3224	1642 \| 3228	541 \| 3199	720 \| 3119	589 \| 2963	604 \| 2926	1291 \| 2419	627 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.14%	1.06%	-0.07%	1.55%	-0.19%	1.28%	1.18%	0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1267 \| 3497	1075 \| 3451	1029 \| 3040	2099 \| 3316	2889 \| 3195	1238 \| 3360	1559 \| 3226	1551 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.87%	4.72%	1.85%	4.54%	2.74%	3.47%	4.39%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2050 \| 3316	538 \| 3108	1760 \| 2726	683 \| 2409	868 \| 2196	961 \| 1720	753 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	一般	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報(bào)告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-30~至今	黃瑩潔孫丹妮	201天	0.77%
2025-02-20~2025-05-29	黃瑩潔姜承操孫丹妮	98天	0.66%
2024-01-10~2025-02-19	黃瑩潔姜承操	1年又41天	3.75%
2017-02-18~2024-01-09	黃瑩潔	6年又326天	148.69%
2017-01-20~2017-02-17	孫超黃瑩潔	28天	0.30%

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107	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a>	基金資訊	11-14 07:50
58	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:35
71	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:44
213	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:13
116	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-20 09:09
118	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-20 09:09
135	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-05 09:08
125	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-05 09:08
147	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a>	基金資訊	05-30 15:09
157	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:28
123	債市火箭發(fā)射！今日151蛋助推收益曲線起飛，3.1	離別思故鄉(xiāng)	04-08 01:05
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121	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:27
173	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	02-25 09:05
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188	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a>	基金資訊	02-20 09:05
678	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:11
815	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:31
812	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:53
873	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:15

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招商中證白酒指數(shù)(LO	1438人
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-18	每份派現(xiàn)金0.0340元
2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-11-09	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-08-17	每份派現(xiàn)金0.0800元
2017-06-15	每份派現(xiàn)金0.0110元

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熱門基金近6月收益132%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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