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單位凈值 (2025-12-16)

1.0525-0.02%
近1月：-0.27%
近1年：1.63%

累計凈值

1.5710
近3月：0.24%
近3年：9.64%

近6月：0.63%
成立來：72.72%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2013-09-18管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0525 1.5710 -0.02%
    12-15 1.0527 1.5712 -0.05%
    12-12 1.0532 1.5717 0.00%
    12-11 1.0532 1.5717 0.04%
    12-10 1.0528 1.5713 0.04%
    12-09 1.0524 1.5709 0.01%
    12-08 1.0523 1.5708 -0.01%
    12-05 1.0524 1.5709 0.05%
    12-04 1.0519 1.5704 -0.09%
    12-03 1.0529 1.5714 -0.04%
    12-02 1.0533 1.5718 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.27%
    0.24%
    0.63%
    1.42%
    1.63%
    5.97%
    9.64%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    229 | 789
    398 | 779
    461 | 764
    396 | 730
    404 | 681
    388 | 679
    381 | 572
    332 | 521
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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