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單位凈值 (2025-12-16)

1.1792-0.26%
近1月：-0.99%
近1年：8.47%

累計(jì)凈值

1.6442
近3月：0.57%
近3年：10.99%

近6月：4.11%
成立來：79.41%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.1792 1.6442 -0.26%
    12-15 1.1823 1.6473 -0.12%
    12-12 1.1837 1.6487 0.06%
    12-11 1.1830 1.6480 -0.18%
    12-10 1.1851 1.6501 0.12%
    12-09 1.1837 1.6487 -0.13%
    12-08 1.1852 1.6502 0.17%
    12-05 1.1832 1.6482 0.28%
    12-04 1.1799 1.6449 -0.07%
    12-03 1.1807 1.6457 -0.11%
    12-02 1.1820 1.6470 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -0.99%
    0.57%
    4.11%
    7.77%
    8.47%
    13.90%
    10.99%
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1050 | 1459
    996 | 1446
    291 | 1404
    412 | 1320
    256 | 1221
    220 | 1212
    268 | 1016
    435 | 843
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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