基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.5248-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.8748
近3月：0.38%
近3年：15.60%

近6月：1.08%
成立來：110.13%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.70% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.07元(費(fèi)率0.70%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.5248 1.8748 -0.02%
    12-15 1.5251 1.8751 -0.01%
    12-12 1.5253 1.8753 0.00%
    12-11 1.5253 1.8753 0.01%
    12-10 1.5251 1.8751 0.02%
    12-09 1.5248 1.8748 -0.01%
    12-08 1.5249 1.8749 0.01%
    12-05 1.5248 1.8748 0.01%
    12-04 1.5247 1.8747 -0.03%
    12-03 1.5251 1.8751 0.01%
    12-02 1.5249 1.8749 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.07%
    0.38%
    1.08%
    2.96%
    3.25%
    12.16%
    15.60%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    305 | 789
    183 | 779
    262 | 764
    252 | 730
    174 | 681
    153 | 679
    66 | 572
    61 | 521
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
237 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于終止天津市潤澤基金銷售 基金資訊 12-11 07:35
1016 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下96只基金2025 基金資訊 10-27 11:27
431 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:12
1968 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下94只基金2025 基金資訊 08-28 15:54
893 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:20
550 0 混債里的小驚喜來了，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+ 新奇的郝程棟 08-21 11:01
1967 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶信息的 基金資訊 08-14 07:32
1104 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增 基金資訊 08-14 07:09
2240 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提醒投資者防范不法分子 基金資訊 07-29 07:36
2577 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下93只基金2025 基金資訊 07-18 11:24
1209 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
2542 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于電子直銷交易平臺(tái)暫停服 基金資訊 07-18 07:33
2785 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司環(huán)境信息披露報(bào)告 基金資訊 06-30 11:02
788 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-25 09:21
1367 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-25 09:10
2871 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于電子直銷交易平臺(tái)暫停服 基金資訊 06-19 07:55
2877 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 05-28 07:32
190 0 豐潤中短債繼續(xù)收蛋啦！ 債基養(yǎng)基人 05-16 10:08
877 0 財(cái)通資管穩(wěn)興增益A太能打了，昨天9個(gè)蛋，近一周71 阿拉丁啊神燈 05-09 11:21
2880 0 公告關(guān)于《安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶 基金資訊 04-29 17:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1