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單位凈值 (2025-12-16)

1.16950.01%
近1月：-0.20%
近1年：1.05%

累計凈值

1.5003
近3月：0.24%
近3年：9.33%

近6月：0.27%
成立來：54.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1695 1.5003 0.01%
    12-15 1.1694 1.5002 -0.04%
    12-12 1.1699 1.5007 -0.02%
    12-11 1.1701 1.5009 0.04%
    12-10 1.1696 1.5004 0.02%
    12-09 1.1694 1.5002 0.03%
    12-08 1.1690 1.4998 -0.01%
    12-05 1.1691 1.4999 0.04%
    12-04 1.1686 1.4994 -0.09%
    12-03 1.1697 1.5005 -0.03%
    12-02 1.1700 1.5008 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.20%
    0.24%
    0.27%
    0.98%
    1.05%
    5.85%
    9.33%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    2272 | 3228
    2105 | 3199
    1393 | 3119
    1256 | 2963
    1424 | 2926
    1237 | 2419
    1242 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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