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單位凈值 (2025-12-16)

1.05660.00%
近1月：-0.17%
近1年：0.42%

累計(jì)凈值

1.5628
近3月：0.23%
近3年：6.58%

近6月：-0.10%
成立來：64.15%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0566 1.5628 0.00%
    12-15 1.0566 1.5628 -0.03%
    12-12 1.0569 1.5631 -0.02%
    12-11 1.0571 1.5633 0.02%
    12-10 1.0569 1.5631 0.05%
    12-09 1.0564 1.5626 0.02%
    12-08 1.0562 1.5624 0.03%
    12-05 1.0559 1.5621 0.03%
    12-04 1.0556 1.5618 -0.10%
    12-03 1.0567 1.5629 -0.05%
    12-02 1.0572 1.5634 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.17%
    0.23%
    -0.10%
    0.30%
    0.42%
    4.20%
    6.58%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    160 | 789
    314 | 779
    473 | 764
    624 | 730
    596 | 681
    601 | 679
    526 | 572
    488 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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