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單位凈值 (2025-12-17)

1.05730.07%
近1月：-0.10%
近1年：0.49%

累計凈值

1.5635
近3月：0.28%
近3年：6.66%

近6月：-0.11%
成立來：64.25%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0573 1.5635 0.07%
    12-16 1.0566 1.5628 0.00%
    12-15 1.0566 1.5628 -0.03%
    12-12 1.0569 1.5631 -0.02%
    12-11 1.0571 1.5633 0.02%
    12-10 1.0569 1.5631 0.05%
    12-09 1.0564 1.5626 0.02%
    12-08 1.0562 1.5624 0.03%
    12-05 1.0559 1.5621 0.03%
    12-04 1.0556 1.5618 -0.10%
    12-03 1.0567 1.5629 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.10%
    0.28%
    -0.11%
    0.37%
    0.49%
    4.27%
    6.66%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    221 | 789
    280 | 781
    438 | 764
    638 | 730
    597 | 681
    611 | 679
    528 | 572
    488 | 521
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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