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國投瑞銀中高等級債券A(000069
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.1486-0.09%
近1月：-0.24%
近1年：3.61%

累計凈值

1.7006
近3月：0.66%
近3年：12.60%

近6月：2.00%
成立來：89.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1486 1.7006 -0.09%
    12-15 1.1496 1.7016 -0.03%
    12-12 1.1500 1.7020 0.07%
    12-11 1.1527 1.7012 0.00%
    12-10 1.1527 1.7012 0.08%
    12-09 1.1518 1.7003 -0.05%
    12-08 1.1524 1.7009 0.05%
    12-05 1.1518 1.7003 0.10%
    12-04 1.1506 1.6991 -0.07%
    12-03 1.1514 1.6999 -0.04%
    12-02 1.1519 1.7004 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.24%
    0.66%
    2.00%
    3.42%
    3.61%
    8.62%
    12.60%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    92 | 789
    364 | 779
    80 | 764
    130 | 730
    134 | 681
    128 | 679
    179 | 572
    154 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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    良好

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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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