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單位凈值 (2025-12-16)

1.04530.03%
近1月：-0.38%
近1年：-0.71%

累計凈值

1.2003
近3月：-0.15%
近3年：7.49%

近6月：-1.09%
成立來：20.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0453 1.2003 0.03%
    12-15 1.0450 1.2000 -0.16%
    12-12 1.0467 1.2017 -0.12%
    12-11 1.0480 1.2030 0.08%
    12-10 1.0472 1.2022 0.08%
    12-09 1.0464 1.2014 0.10%
    12-08 1.0454 1.2004 0.01%
    12-05 1.0453 1.2003 0.11%
    12-04 1.0441 1.1991 -0.23%
    12-03 1.0465 1.2015 -0.11%
    12-02 1.0477 1.2027 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.38%
    -0.15%
    -1.09%
    -0.94%
    -0.71%
    4.48%
    7.49%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3019 | 3215
    2771 | 3219
    2944 | 3190
    2877 | 3110
    2767 | 2955
    2736 | 2918
    2021 | 2413
    1749 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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