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民生加銀鑫元純債A(003656

)

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單位凈值 (2025-12-16): 1.03690.03%; 近1月：-0.61%; 近1年：-1.48%

累計凈值: 1.4158; 近3月：-0.38%; 近3年：7.13%

: 近6月：-1.99%; 成立來：46.12%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：21.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張玓
成立日：2017-06-21	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 22.20% --
25超長 16.32% --
25附息 13.42% --
25附息 13.42% --
25超長 10.69% --
前五持倉占比合計：76.05%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	22.20%	--
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25附息	13.42%	--
25超長	10.69%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0369	1.4158	0.03%
12-15	1.0366	1.4155	-0.08%
12-12	1.0374	1.4163	-0.11%
12-11	1.0385	1.4174	0.07%
12-10	1.0378	1.4167	0.06%
12-09	1.0372	1.4161	0.08%
12-08	1.0364	1.4153	0.00%
12-05	1.0364	1.4153	0.10%
12-04	1.0354	1.4143	-0.24%
12-03	1.0379	1.4168	-0.14%
12-02	1.0394	1.4183	-0.10%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	-0.61%	-0.38%	-1.99%	-1.83%	-1.48%	4.21%	7.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.07%	-0.44%	0.23%	1.19%	2.44%	2.50%	7.99%	11.23%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	455 \| 789	604 \| 779	696 \| 764	720 \| 730	675 \| 681	667 \| 679	525 \| 572	481 \| 521
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-2.21%	1.07%	-0.86%	2.34%	0.56%	1.13%	1.46%	0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	826 \| 871	371 \| 838	725 \| 755	265 \| 819	188 \| 800	1750 \| 3360	683 \| 3226	1200 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.60%	2.83%	2.42%	4.56%	13.71%	4.65%	10.69%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	186 \| 819	2027 \| 3108	1016 \| 2727	664 \| 2409	3 \| 2196	430 \| 1720	19 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-03~至今	張玓	288天	-1.10%
2022-07-25~2025-03-02	裴禹翔	2年又221天	8.64%
2022-05-30~2022-07-24	張玓	55天	0.32%
2021-12-06~2022-05-29	張玓李文君	174天	1.49%
2021-02-26~2021-12-05	張玓	282天	3.99%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
68	0	真沒想到，原本覺得今天債市表現(xiàn)平平無奇，沒想到最后	明天又吃肉	11-06 20:25
101	1	激動的心啊，今晚就是開心，總算吃大肉了，市場今日表	明天又吃肉	10-29 13:37
64	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
92	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
149	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-05 09:16
285	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-05 09:16
110	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:20
204	1	節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加	加油呀66	05-06 17:29
178	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:32
240	1	估值收51個蛋	進步的灰仔	04-03 16:38
170	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:48
190	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	03-06 09:04
173	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	03-06 09:04
205	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-03 09:04
167	0	估值+9個蛋	英姿颯爽的馮子軒	02-26 12:00
903	0	【民生加銀裴禹翔】四季度債券收益率大幅下行，后市咋	民生加銀基金	01-24 15:33
1140	1	民生加銀固收心動榜，速速MARK	民生加銀基金	01-22 11:13
238	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:48
1071	1	基金經(jīng)理裴禹翔回顧2024年債市行情	民生加銀基金	01-20 17:42
1431	0	基金經(jīng)理裴禹翔最新觀點——近期債市震蕩原因是何？	民生加銀基金	01-20 09:59

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-08-18	每份派現(xiàn)金0.0173元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0522元
2021-02-08	每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0566元
2020-12-01	每份派現(xiàn)金0.0594元
2020-11-12	每份派現(xiàn)金0.0624元

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