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民生瑞盈一年定開(kāi)債發(fā)起式(008825

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單位凈值 (2025-12-16): 1.09650.07%; 近1月：-1.43%; 近1年：-0.94%

累計(jì)凈值: 1.1565; 近3月：-1.11%; 近3年：7.97%

: 近6月：-2.46%; 成立來(lái)：15.80%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：9.29億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：裴禹翔
成立日：2020-08-21	管理人：民生加銀基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-11～11-11/2026-11-11～...

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月10日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月10日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

湘財(cái)鑫裕純債A（021928）	近1年	44.80%	購(gòu)買(mǎi)
湘財(cái)鑫裕純債C（021929）	近1年	44.48%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	40.15%	購(gòu)買(mǎi)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25超長(zhǎng)	18.44%	--
25超長(zhǎng)	18.44%	--
25超長(zhǎng)	9.22%	--
25超長(zhǎng)	9.22%	--
23上海	6.58%	--

公司觀點(diǎn)

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看好半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇
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372.29%成立以來(lái)民生加銀策略精...
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聊聊2025年投資答卷
2026年消費(fèi)行業(yè)機(jī)會(huì)何在？

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-16	1.0965	1.1565	0.07%
12-15	1.0957	1.1557	-0.26%
12-12	1.0986	1.1586	-0.23%
12-11	1.1011	1.1611	0.15%
12-10	1.0994	1.1594	0.10%
12-09	1.0983	1.1583	0.11%
12-08	1.0971	1.1571	-0.07%
12-05	1.0979	1.1579	0.12%
12-04	1.0966	1.1566	-0.43%
12-03	1.1013	1.1613	-0.26%
12-02	1.1042	1.1642	-0.21%

更多凈值信息>

民生瑞盈一年定開(kāi)債發(fā)起式成立以來(lái)，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2024-11-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0300元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

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階段漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	-1.43%	-1.11%	-2.46%	-1.26%	-0.94%	4.66%	7.97%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3106 \| 3215	3175 \| 3219	3159 \| 3190	3040 \| 3110	2827 \| 2955	2779 \| 2918	1970 \| 2413	1663 \| 2051
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-2.05%	1.63%	-0.30%	2.32%	0.34%	1.28%	1.47%	1.03%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3341 \| 3497	204 \| 3451	1699 \| 3040	811 \| 3316	1370 \| 3195	1264 \| 3360	674 \| 3226	895 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.51%	3.22%	2.24%	4.04%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	686 \| 3316	1628 \| 3108	1278 \| 2727	1045 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動(dòng)

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購(gòu)贖回

基金換手率

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-04-26~至今	裴禹翔	2年又235天	6.64%
2022-07-20~2023-04-25	胡振倉(cāng) 裴禹翔	279天	1.17%
2020-08-21~2022-07-19	胡振倉(cāng)	1年又332天	7.25%

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82	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	11-06 07:29
60	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-28 09:31
81	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-29 09:46
236	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-21 09:11
120	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-21 09:11
235	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-21 09:32
105	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-22 09:40
109	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-28 09:41
146	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-22 09:30
275	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	11-26 07:43
321	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	11-01 07:21
197	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-25 10:02
213	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-30 09:43
270	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-21 09:24
268	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-21 09:08
246	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-19 09:17
218	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-24 09:08
281	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-22 09:10
252	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-29 10:38
326	公告民生加銀瑞盈純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-22 09:11

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.80%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.48%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.44%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.08%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.52%

購(gòu)買(mǎi)

興華安豐純債A
近1年 6.94%

購(gòu)買(mǎi)

民生瑞盈一年定開(kāi)債發(fā)起式
近1年 -0.94%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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民生加銀基金

管理規(guī)模：1699.64億旗下基金：177只

民生瑞盈一年定開(kāi)債發(fā)起式

日漲幅0.07%

日漲幅0.07%

日漲幅0.04%

日漲幅0.03%

日漲幅0.02%

日漲幅0.02%

日漲幅0.02%

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關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
民生加銀策略精選混合A	6人
民生加銀鑫享債券A	7人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	7人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	8人
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)	7人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-12	每份派現(xiàn)金0.0300元

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