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南方定利一年定開債券(013821
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04050.05%
近1月：-1.13%
近1年：-1.39%

累計凈值

1.0905
近3月：-0.81%
近3年：6.49%

近6月：-1.88%
成立來：9.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2021-11-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：11-24～12-19/11-24～12-19
開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0405 1.0905 0.05%
    12-15 1.0400 1.0900 -0.09%
    12-12 1.0409 1.0909 -0.06%
    12-11 1.0415 1.0915 0.09%
    12-10 1.0406 1.0906 0.03%
    12-09 1.0403 1.0903 0.13%
    12-08 1.0390 1.0890 -0.07%
    12-05 1.0397 1.0897 0.10%
    12-04 1.0387 1.0887 -0.40%
    12-03 1.0429 1.0929 -0.24%
    12-02 1.0454 1.0954 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -1.13%
    -0.81%
    -1.88%
    -1.64%
    -1.39%
    3.33%
    6.49%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1246 | 3212
    3153 | 3216
    3134 | 3187
    3013 | 3107
    2854 | 2952
    2816 | 2915
    2279 | 2410
    1888 | 2048
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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