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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.05160.03%
近1月：-0.71%
近1年：-0.76%

累計凈值

1.0992
近3月：-0.38%
近3年：10.88%

近6月：-1.77%
成立來：10.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-20～2026-05-18/2026-04-20～...
預估開放申購時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0516 1.0992 0.03%
    12-15 1.0513 1.0989 -0.20%
    12-12 1.0534 1.1010 -0.16%
    12-11 1.0551 1.1027 0.09%
    12-10 1.0541 1.1017 0.05%
    12-09 1.0536 1.1012 0.05%
    12-08 1.0531 1.1007 -0.02%
    12-05 1.0533 1.1009 0.03%
    12-04 1.0530 1.1006 -0.11%
    12-03 1.0542 1.1018 -0.07%
    12-02 1.0549 1.1025 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.71%
    -0.38%
    -1.77%
    -0.95%
    -0.76%
    6.07%
    10.88%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3138 | 3224
    3062 | 3228
    3067 | 3199
    3018 | 3119
    2777 | 2963
    2752 | 2926
    1092 | 2419
    686 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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