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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05330.16%
近1月：-0.61%
近1年：-0.58%

累計(jì)凈值

1.1009
近3月：-0.34%
近3年：11.06%

近6月：-1.71%
成立來：10.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-20～2026-05-18/2026-04-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0533 1.1009 0.16%
    12-16 1.0516 1.0992 0.03%
    12-15 1.0513 1.0989 -0.20%
    12-12 1.0534 1.1010 -0.16%
    12-11 1.0551 1.1027 0.09%
    12-10 1.0541 1.1017 0.05%
    12-09 1.0536 1.1012 0.05%
    12-08 1.0531 1.1007 -0.02%
    12-05 1.0533 1.1009 0.03%
    12-04 1.0530 1.1006 -0.11%
    12-03 1.0542 1.1018 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.61%
    -0.34%
    -1.71%
    -0.79%
    -0.58%
    6.24%
    11.06%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    3136 | 3224
    3065 | 3231
    3066 | 3202
    3026 | 3126
    2777 | 2966
    2767 | 2939
    1012 | 2422
    651 | 2059
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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