基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開(kāi)債券(017705
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01320.03%
近1月：-0.38%
近1年：-0.31%

累計(jì)凈值

1.0524
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：-0.88%
成立來(lái)：5.31%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2023-06-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-03-09/2026-02-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0132 1.0524 0.03%
    12-15 1.0129 1.0521 -0.12%
    12-12 1.0141 1.0533 -0.15%
    12-11 1.0156 1.0548 0.07%
    12-10 1.0149 1.0541 0.06%
    12-09 1.0143 1.0535 0.07%
    12-08 1.0136 1.0528 0.01%
    12-05 1.0135 1.0527 0.11%
    12-04 1.0124 1.0516 -0.19%
    12-03 1.0143 1.0535 -0.07%
    12-02 1.0150 1.0542 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.38%
    -0.24%
    -0.88%
    -0.54%
    -0.31%
    4.53%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    3019 | 3215
    2771 | 3219
    3003 | 3190
    2799 | 3110
    2664 | 2955
    2634 | 2918
    2013 | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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