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單位凈值 (2025-12-16)

1.01690.04%
近1月：-0.48%
近1年：-1.89%

累計凈值

1.2544
近3月：-0.09%
近3年：4.97%

近6月：-1.26%
成立來：28.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0169 1.2544 0.04%
    12-15 1.0165 1.2540 -0.17%
    12-12 1.0182 1.2557 -0.18%
    12-11 1.0200 1.2575 0.11%
    12-10 1.0189 1.2564 0.06%
    12-09 1.0183 1.2558 0.11%
    12-08 1.0172 1.2547 -0.05%
    12-05 1.0177 1.2552 0.16%
    12-04 1.0161 1.2536 -0.25%
    12-03 1.0186 1.2561 -0.09%
    12-02 1.0195 1.2570 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.48%
    -0.09%
    -1.26%
    -1.88%
    -1.89%
    2.28%
    4.97%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3079 | 3215
    2903 | 3219
    2893 | 3190
    2935 | 3110
    2870 | 2955
    2851 | 2918
    2361 | 2413
    2003 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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