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國投瑞銀啟源利率債債券(020731
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01400.05%
近1月：-0.16%
近1年：-0.12%

累計凈值

1.0370
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：-0.45%
成立來：3.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：42.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0140 1.0370 0.05%
    12-15 1.0135 1.0365 -0.15%
    12-12 1.0150 1.0380 -0.13%
    12-11 1.0163 1.0393 0.07%
    12-10 1.0156 1.0386 0.04%
    12-09 1.0152 1.0382 0.05%
    12-08 1.0147 1.0377 0.02%
    12-05 1.0145 1.0375 0.11%
    12-04 1.0134 1.0364 -0.12%
    12-03 1.0146 1.0376 -0.04%
    12-02 1.0150 1.0380 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.16%
    0.07%
    -0.45%
    -0.46%
    -0.12%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3039 | 3215
    2027 | 3219
    2674 | 3190
    2560 | 3110
    2637 | 2955
    2568 | 2918
    -- | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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