基金品種

全球市場
華泰柏瑞益安三個月定開債券(015852
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.02010.03%
近1月：-0.24%
近1年：0.75%

累計凈值

1.0961
近3月：0.30%
近3年：9.87%

近6月：0.04%
成立來：9.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0201 1.0961 0.03%
    12-15 1.0198 1.0958 -0.09%
    12-12 1.0207 1.0967 -0.08%
    12-11 1.0215 1.0975 0.08%
    12-10 1.0207 1.0967 0.04%
    12-09 1.0203 1.0963 0.06%
    12-08 1.0197 1.0957 0.01%
    12-05 1.0196 1.0956 0.07%
    12-04 1.0189 1.0949 -0.17%
    12-03 1.0206 1.0966 -0.08%
    12-02 1.0214 1.0974 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.24%
    0.30%
    0.04%
    0.46%
    0.75%
    7.00%
    9.87%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2473 | 3215
    2466 | 3219
    1695 | 3190
    1932 | 3110
    1950 | 2955
    1834 | 2918
    535 | 2413
    1020 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
82 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 11-20 00:07
97 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 00:35
103 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 10-27 07:39
218 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海中歐財富基金銷 基金資訊 09-11 09:13
88 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
52 0 什么時間可以贖回啊 基民8c299096Z1 08-18 14:27
185 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 07-22 07:13
97 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 07:33
179 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-13 00:35
201 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-24 00:13
106 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:44
141 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 04-08 07:16
144 0 什么時候分紅？ 基民UVyAW0 04-03 01:05
227 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 01:05
316 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加東方財富證券股份有 基金資訊 03-27 00:18
148 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:09
309 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 12-24 07:06
213 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 12-24 00:15
199 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
234 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 09-20 07:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1