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國泰海通1年定開債券發(fā)起式(013272
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01080.04%
近1月：-0.44%
近1年：-0.19%

累計(jì)凈值

1.1202
近3月：-0.14%
近3年：10.97%

近6月：-0.56%
成立來：12.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2021-12-16管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0108 1.1202 0.04%
    12-15 1.0104 1.1198 -0.11%
    12-12 1.0115 1.1209 -0.10%
    12-11 1.0125 1.1219 0.07%
    12-10 1.0118 1.1212 0.05%
    12-09 1.0113 1.1207 0.06%
    12-08 1.0107 1.1201 0.02%
    12-05 1.0105 1.1199 0.08%
    12-04 1.0097 1.1191 -0.19%
    12-03 1.0116 1.1210 -0.12%
    12-02 1.0128 1.1222 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.44%
    -0.14%
    -0.56%
    -0.32%
    -0.19%
    4.58%
    10.97%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2748 | 3215
    2848 | 3219
    2935 | 3190
    2658 | 3110
    2585 | 2955
    2591 | 2918
    1989 | 2413
    651 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告國泰海通1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-15 09:06
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134 0 公告國泰海通1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:41
358 0 公告關(guān)于上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事變更的公告 基金資訊 10-10 00:00
432 0 公告關(guān)于上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事變更的公告 基金資訊 09-30 09:21
95 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 09-29 09:09
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88 0 公告國泰海通1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 09-29 09:07
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117 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-02 09:15
250 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-02 09:14
210 0 公告上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于基金管理人法定 基金資訊 07-25 19:07
190 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 16:04
213 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停 基金資訊 06-11 09:12
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