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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰海通善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國泰海通善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016907

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單位凈值 (2025-12-12): 1.13110.76%; 近1月：-1.14%; 近1年：17.91%

累計凈值: 1.1311; 近3月：-0.98%; 近3年：12.94%

: 近6月：13.87%; 成立來：13.11%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：2.62億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳義進
成立日：2022-10-21	管理人：國泰海通資管	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國泰海通中證100...	9.38%	-1.59%
華夏恒生科技ETF...	6.46%	-1.81%
博道成長智航股票C	5.76%	-1.36%
華夏創(chuàng)新前沿股票A	5.67%	-1.90%
國泰海通中證500...	5.60%	-1.56%
招商中證1000指...	4.99%	-1.65%
中信建投輪換混合C	4.80%	-1.26%
南方中證全指房地產(chǎn)...	4.78%	-1.01%
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A	4.45%	-1.58%
大成睿享混合C	3.99%	-0.61%

前十持倉占比合計：55.88%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.1311	1.1311	0.76%
12-11	1.1226	1.1226	-0.82%
12-10	1.1319	1.1319	0.32%
12-09	1.1283	1.1283	-0.58%
12-08	1.1349	1.1349	0.56%
12-05	1.1286	1.1286	0.81%
12-04	1.1195	1.1195	0.20%
12-03	1.1173	1.1173	-0.58%
12-02	1.1238	1.1238	-0.62%
12-01	1.1308	1.1308	0.57%
11-28	1.1244	1.1244	0.62%

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國泰海通善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	-1.14%	-0.98%	13.87%	20.64%	17.91%	26.71%	12.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.78%	0.57%	11.84%	15.52%	13.07%	19.16%	10.12%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	109 \| 288	221 \| 288	258 \| 282	71 \| 277	39 \| 267	32 \| 266	30 \| 244	70 \| 179
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	17.58%	2.18%	4.23%	0.14%	8.99%	-0.31%	-2.38%	-4.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	39 \| 296	124 \| 293	26 \| 287	103 \| 287	47 \| 292	126 \| 295	212 \| 290	219 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.21%	-11.86%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 287	204 \| 281	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-01~至今	陳義進	1年又138天	32.82%
2024-04-24~2024-07-31	陳義進丁一戈	98天	-0.26%
2022-12-21~2024-04-23	陳義進陳蓉丁一戈	1年又124天	-14.41%
2022-10-21~2022-12-20	陳義進陳蓉	60天	-0.25%

國泰海通善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金吧

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54	公告國泰海通善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-28 09:30
81	公告國泰海通善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-20 09:08
106	公告國泰海通善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-20 09:08
69	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-29 09:09
66	公告國泰海通善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-29 09:09
79	公告國泰海通善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-29 09:07
77	公告國泰海通善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-29 09:07
80	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-29 09:07
83	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-29 09:47
135	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-02 09:23
115	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-02 09:15
146	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	07-19 16:04
123	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	04-22 09:34
106	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	03-31 10:09
152	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	01-22 09:24
270	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-25 09:15
376	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-18 09:06
319	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-18 09:06
258	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-30 09:44
324	公告國泰君安善吾養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-01 09:05

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