基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.06750.03%
近1月：-0.01%
近1年：0.55%

累計凈值

1.6304
近3月：0.34%
近3年：7.72%

近6月：0.08%
成立來：68.77%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.84億元（2025-09-30）基金經理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0675 1.6304 0.03%
    12-15 1.0672 1.6301 -0.03%
    12-12 1.0675 1.6304 -0.04%
    12-11 1.0679 1.6308 0.03%
    12-10 1.0676 1.6305 0.03%
    12-09 1.0673 1.6302 0.04%
    12-08 1.0669 1.6298 0.02%
    12-05 1.0667 1.6296 0.06%
    12-04 1.0661 1.6290 -0.10%
    12-03 1.0672 1.6301 -0.01%
    12-02 1.0673 1.6302 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.34%
    0.08%
    0.33%
    0.55%
    6.03%
    7.72%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    160 | 789
    126 | 779
    327 | 764
    590 | 730
    590 | 681
    586 | 679
    371 | 572
    469 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
69 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-04 09:08
40 0 公告摩根純債債券型證券投資基金(摩根純債債券B份額)基 基金資訊 12-04 09:08
65 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:36
111 0 公告關于開展摩根純債債券型證券投資基金A類份額和B類份 基金資訊 09-30 08:22
227 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:28
226 0 公告關于新增華夏銀行股份有限公司“華夏e家”平臺為摩根 基金資訊 09-06 08:29
125 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:00
167 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:53
466 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 01:06
131 0 公告關于新增興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺為摩根純債債券 基金資訊 06-13 09:09
197 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
217 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:22
333 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 01:04
226 0 公告關于新增中國郵政儲蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺為 基金資訊 03-04 09:05
282 0 公告關于摩根純債債券型證券投資基金開通同一基金不同份額 基金資訊 03-01 08:10
252 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 01:05
268 0 公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-01 01:05
563 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:31
575 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 09:04
719 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:27

摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2063.27億旗下基金：238只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1