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單位凈值 (2025-12-16)

1.01490.03%
近1月：-0.26%
近1年：0.17%

累計凈值

1.2331
近3月：0.13%
近3年：10.46%

近6月：-0.50%
成立來：25.65%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0149 1.2331 0.03%
    12-15 1.0146 1.2328 -0.08%
    12-12 1.0154 1.2336 -0.09%
    12-11 1.0163 1.2345 0.07%
    12-10 1.0156 1.2338 0.05%
    12-09 1.0151 1.2333 0.07%
    12-08 1.0144 1.2326 0.01%
    12-05 1.0143 1.2325 0.07%
    12-04 1.0136 1.2318 -0.16%
    12-03 1.0152 1.2334 -0.05%
    12-02 1.0157 1.2339 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.26%
    0.13%
    -0.50%
    -0.19%
    0.17%
    7.35%
    10.46%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    418 | 789
    382 | 779
    577 | 764
    676 | 730
    641 | 681
    627 | 679
    258 | 572
    281 | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 這個基金為什么分紅是把本金減掉 股友lATbWX 12-12 14:59
81 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第三次收益分配 基金資訊 11-26 07:08
89 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-20 07:11
67 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
105 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申購( 基金資訊 09-25 07:07
103 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第二次收益分配 基金資訊 09-23 07:13
149 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申購( 基金資訊 09-17 07:05
70 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
86 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:29
126 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 08:07
148 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-19 07:14
135 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
136 0 公告關(guān)于嘉實致盈債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:37
136 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
139 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
126 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
140 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:05
139 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
147 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-21 08:05
138 0 公告關(guān)于嘉實致盈債券型證券投資基金增加D類基金份額并修 基金資訊 03-21 07:29
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