基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.03690.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.3240
近3月：0.40%
近3年：8.35%

近6月：1.14%
成立來(lái)：36.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0369 1.3240 0.03%
    12-15 1.0366 1.3237 -0.04%
    12-12 1.0370 1.3241 -0.05%
    12-11 1.0375 1.3246 0.03%
    12-10 1.0372 1.3243 0.02%
    12-09 1.0370 1.3241 0.03%
    12-08 1.0367 1.3238 0.01%
    12-05 1.0366 1.3237 0.04%
    12-04 1.0362 1.3233 -0.07%
    12-03 1.0369 1.3240 -0.01%
    12-02 1.0370 1.3241 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.02%
    0.40%
    1.14%
    2.07%
    2.30%
    4.74%
    8.35%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2288 | 3215
    988 | 3219
    909 | 3190
    174 | 3110
    232 | 2955
    208 | 2918
    1938 | 2413
    1556 | 2051
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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