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單位凈值 (2025-12-16)

1.04400.03%
近1月：-0.36%
近1年：0.61%

累計凈值

1.3513
近3月：0.18%
近3年：10.60%

近6月：-0.39%
成立來：39.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0440 1.3513 0.03%
    12-15 1.0437 1.3510 -0.08%
    12-12 1.0445 1.3518 -0.07%
    12-11 1.0452 1.3525 0.14%
    12-10 1.0437 1.3510 0.08%
    12-09 1.0429 1.3502 0.13%
    12-08 1.0415 1.3488 -0.02%
    12-05 1.0417 1.3490 0.04%
    12-04 1.0413 1.3486 -0.24%
    12-03 1.0438 1.3511 -0.11%
    12-02 1.0449 1.3522 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.36%
    0.18%
    -0.39%
    0.36%
    0.61%
    7.10%
    10.60%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    95 | 3215
    2745 | 3219
    2380 | 3190
    2500 | 3110
    2056 | 2955
    1997 | 2918
    495 | 2413
    773 | 2051
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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