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易方達(dá)恒裕一年定開債(009050
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.02310.03%
近1月：0.00%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.2441
近3月：0.41%
近3年：15.85%

近6月：0.23%
成立來：26.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2020-03-12管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-01～2026-06-12/2026-06-01～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0231 1.2441 0.03%
    12-15 1.0228 1.2438 -0.03%
    12-12 1.0231 1.2441 -0.04%
    12-11 1.0235 1.2445 0.04%
    12-10 1.0231 1.2441 0.02%
    12-09 1.0229 1.2439 0.03%
    12-08 1.0226 1.2436 0.00%
    12-05 1.0226 1.2436 0.04%
    12-04 1.0222 1.2432 -0.07%
    12-03 1.0229 1.2439 -0.02%
    12-02 1.0231 1.2441 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.00%
    0.41%
    0.23%
    1.69%
    1.99%
    9.68%
    15.85%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1246 | 3215
    853 | 3219
    844 | 3190
    1492 | 3110
    394 | 2955
    314 | 2918
    58 | 2413
    47 | 2051
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
11114 14 【基金經(jīng)理8月手記】紀(jì)玲云最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 11-27 01:44
94 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-21 00:08
45 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-18 08:09
78 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 00:26
92 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-26 08:09
138 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-19 08:08
122 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 00:10
194 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 08-22 00:33
181 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-08 08:19
122 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 00:32
234 1 個(gè)人能買嗎 文劍利 06-03 14:31
293 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 05-29 07:18
185 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第六 基金資訊 05-28 00:11
157 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:11
151 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:41
136 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-15 09:06
139 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-15 09:06
133 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-10 09:06
144 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管 基金資訊 04-10 09:06
205 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低易方達(dá)恒裕一年定期開 基金資訊 04-10 07:23
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