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單位凈值 (2025-12-16)

1.08450.03%
近1月：-0.29%
近1年：0.55%

累計凈值

1.3325
近3月：0.15%
近3年：11.33%

近6月：-0.49%
成立來：36.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0845 1.3325 0.03%
    12-15 1.0842 1.3322 -0.08%
    12-12 1.0851 1.3331 -0.06%
    12-11 1.0858 1.3338 0.04%
    12-10 1.0854 1.3334 0.03%
    12-09 1.0851 1.3331 0.06%
    12-08 1.0845 1.3325 0.01%
    12-05 1.0844 1.3324 0.03%
    12-04 1.0841 1.3321 -0.10%
    12-03 1.0852 1.3332 -0.05%
    12-02 1.0857 1.3337 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.29%
    0.15%
    -0.49%
    0.31%
    0.55%
    8.29%
    11.33%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2815 | 3215
    2603 | 3219
    2466 | 3190
    2604 | 3110
    2110 | 2955
    2064 | 2918
    181 | 2413
    530 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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