基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債C(005989
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.06350.03%
近1月：-0.16%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.2705
近3月：0.31%
近3年：10.46%

近6月：-0.14%
成立來(lái)：29.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-11～2026-03-17/2026-03-11～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月10日15:00~03月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月10日15:00~03月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0635 1.2705 0.03%
    12-15 1.0632 1.2702 -0.07%
    12-12 1.0639 1.2709 -0.06%
    12-11 1.0645 1.2715 0.06%
    12-10 1.0639 1.2709 0.02%
    12-09 1.0637 1.2707 0.06%
    12-08 1.0631 1.2701 0.01%
    12-05 1.0630 1.2700 0.07%
    12-04 1.0623 1.2693 -0.12%
    12-03 1.0636 1.2706 -0.04%
    12-02 1.0640 1.2710 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.16%
    0.31%
    -0.14%
    0.41%
    0.64%
    7.44%
    10.46%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    418 | 789
    303 | 779
    373 | 764
    632 | 730
    576 | 681
    568 | 679
    247 | 572
    281 | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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