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國投瑞銀順達純債債券(005864
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.06590.07%
近1月：-0.43%
近1年：-0.36%

累計凈值

1.2189
近3月：0.13%
近3年：7.41%

近6月：-0.90%
成立來：23.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.16億元（2025-09-30）基金經理：李鷗等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0659 1.2189 0.07%
    12-15 1.0652 1.2182 -0.16%
    12-12 1.0669 1.2199 -0.15%
    12-11 1.0685 1.2215 0.08%
    12-10 1.0676 1.2206 0.03%
    12-09 1.0673 1.2203 0.08%
    12-08 1.0664 1.2194 0.00%
    12-05 1.0664 1.2194 0.22%
    12-04 1.0641 1.2171 -0.25%
    12-03 1.0668 1.2198 -0.08%
    12-02 1.0677 1.2207 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.43%
    0.13%
    -0.90%
    -0.56%
    -0.36%
    4.33%
    7.41%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3057 | 3215
    2836 | 3219
    2523 | 3190
    2808 | 3110
    2675 | 2955
    2652 | 2918
    2062 | 2413
    1758 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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