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單位凈值 (2025-12-16)

1.03990.03%
近1月：-0.09%
近1年：0.26%

累計凈值

1.2972
近3月：0.29%
近3年：9.62%

近6月：0.21%
成立來：32.86%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：45.78億元（2025-09-30）基金經理：彭偉男
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-21～01-21/2026-01-21～...
預估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0399 1.2972 0.03%
    12-15 1.0396 1.2969 -0.06%
    12-12 1.0402 1.2975 0.02%
    12-11 1.0400 1.2973 0.04%
    12-10 1.0396 1.2969 0.02%
    12-09 1.0394 1.2967 0.02%
    12-08 1.0392 1.2965 -0.01%
    12-05 1.0393 1.2966 0.01%
    12-04 1.0392 1.2965 -0.10%
    12-03 1.0402 1.2975 0.00%
    12-02 1.0402 1.2975 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.29%
    0.21%
    0.02%
    0.26%
    5.39%
    9.62%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    43 | 789
    204 | 779
    399 | 764
    543 | 730
    624 | 681
    616 | 679
    445 | 572
    336 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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